EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 11,31% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 6,12% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 5,46% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01207205 | 3,02% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 2,98% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,45% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 2,44% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 2,31% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,85% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,69% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,67% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,65% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,62% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,61% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,60% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 1,60% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,59% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,53% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,52% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 1,50% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,49% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 1,46% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,41% |
| ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 1,38% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,34% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,33% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,30% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,30% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,28% |
| ACCIONES|JC DECAUX INTERNATIONAL | FR0000077919 | 1,25% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,21% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,17% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,15% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 1,13% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,11% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,10% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,09% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,08% |
| ACCIONES|EXXOR SPA | IT0001353140 | 1,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 1,02% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,02% |
| ACCIONES|Rheinmetall | DE0007030009 | 0,99% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN NV | NL0000009082 | 0,93% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,91% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,91% |
| ACCIONES|COMPAGNIE SAINT- GOBAIN | FR0000125007 | 0,90% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,89% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 0,88% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,87% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,87% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,82% |
| ACCIONES|PORSCHE AG | DE000PAH0038 | 0,81% |
| ACCIONES|CLARIANT AG REG | CH0012142631 | 0,80% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 0,76% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,63% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,63% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,61% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX BA | DE0006289309 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo