EGERIA COYUNTURA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138806031
| Patrimonio | 29.106.303€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 82.454,12€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2015-09-18 | ES0L01509188 | 5,66% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,105|2015-07-17 | ES0L01507174 | 2,83% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,000|2016-01-22 | ES0L01601225 | 2,83% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 2,31% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,18% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 2,10% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,05% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,95% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,94% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,93% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,84% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 1,83% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 1,82% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,82% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,78% |
| Acciones|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,74% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,70% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,65% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,63% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,58% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,54% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,54% |
| Acciones|PORSCHE | DE000PAH0038 | 1,50% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,49% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 1,47% |
| Acciones|EXOR | IT0001353140 | 1,46% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 1,44% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | US1912161007 | 1,40% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,38% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,37% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 1,37% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS | US7960502018 | 1,35% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,31% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,29% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 1,25% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 1,23% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,23% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,17% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,16% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0190305473 | 1,15% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. | ES0165142037 | 1,14% |
| Acciones|ATOS | FR0000051732 | 1,14% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,13% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,08% |
| Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | US01609W1027 | 1,05% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,05% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,02% |
| Acciones|LIBERBANK, S.A | ES0168675009 | 1,01% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,96% |
| Acciones|TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | 0,95% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032179045 | 0,94% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 0,89% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,87% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 0,87% |
| Acciones|MOBILEYE NV | NL0010831061 | 0,81% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 0,78% |
| Acciones|ZALANDO | DE000ZAL1111 | 0,68% |
| Acciones|CLARIANT AG | CH0012142631 | 0,57% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV|0,542|2015- | XS1120257669 | 0,57% |
| Acciones|DEOLEO | ES0110047919 | 0,56% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,53% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EGERIA COYUNTURA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
29,1M
patrimonio
353
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo