EGERIA COYUNTURA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

27,5M

patrimonio

350

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.504.836€

Valor liquidativo

280,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,72% *
2018 -3,52% *
2017 7,42% *
2014 2,12%
2013 13,99%
2010 -6,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 45,66% 9,72%
1 año 1,18% 1,18%
2 años -0,36% -0,72%
3 años 3,10% 9,59%
4 años 0,28% 1,13%
5 años 2,39% 12,54%
6 años 4,90% 33,25%
7 años 4,36% 34,86%
8 años 2,46% 21,47%
9 años 2,29% 22,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
280,4239€
255,5861€
284,4443€
285,7790€
277,1506€
287,2719€
290,0455€
285,9666€
282,4524€
266,2184€
256,8697€
248,3884€
255,8839€
257,2676€
268,2096€
277,2967€
245,8215€
245,4719€
253,1651€
249,1854€
240,7065€
228,1149€
208,0928€
210,4539€
211,1665€
202,1596€
195,8341€
207,9329€
195,5858€
226,1778€
230,8616€
216,7861€
218,1991€
203,4203€
228,6764€
232,8779€
235,0765€
206,5717€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA COYUNTURA, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 7.371.041€ 26,81%
ES 3.542.952€ 12,87%
DE 3.298.640€ 11,99%
US 1.783.945€ 6,49%
XS 1.717.078€ 6,24%
NL 1.292.600€ 4,70%
GB 979.737€ 3,56%
LU 822.778€ 2,99%
other 732.284€ 2,66%
IE 478.000€ 1,74%
IT 340.962€ 1,24%
CH 234.640€ 0,85%
FI 152.220€ 0,55%
CA 126.119€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.715.393€
Liquidez 4.631.840€
Participaciones en IIC 1.083.818€
Renta fija cotizada (> 1 año) 952.206€
Renta fija cotizada (< 1 año) 750.046€
Depósitos bancarios 732.284€
Inversiones (> 1 año) 340.962€
Renta fija no cotizada 298.287€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|RECKITT BENCKISER

    GB00B24CGK77

    Acciones|IBERCOM

    ES0184696104

    Acciones|ARCELOR

    LU1598757687

    Acciones|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    Acciones|CAMECO

    CA13321L1085

  • VENTAS

    Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV

    BE0974293251

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR

    DE0006289309

    Pagarés|SACYR INTL|0,000|2019-03-01

    XS1833087007

    Acciones|BANCA INTESA

    IT0000072618

    Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG

    DE0007100000

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA

    ES0159259003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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