EGERIA COYUNTURA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

28,5M

patrimonio

356

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.457.582€

Valor liquidativo

284,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,52% *
2017 7,42% *
2014 2,12%
2013 13,99%
2010 -6,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,84% -0,47%
1 año -1,93% -1,93%
2 años 5,23% 10,73%
3 años 3,40% 10,56%
4 años 3,75% 15,88%
5 años 4,51% 24,69%
6 años 5,85% 40,70%
7 años 5,49% 45,43%
8 años 3,37% 30,36%
9 años 2,14% 21,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
284,4443€
285,7790€
277,1506€
287,2719€
290,0455€
285,9666€
282,4524€
266,2184€
256,8697€
248,3884€
255,8839€
257,2676€
268,2096€
277,2967€
245,8215€
245,4719€
253,1651€
249,1854€
240,7065€
228,1149€
208,0928€
210,4539€
211,1665€
202,1596€
195,8341€
207,9329€
195,5858€
226,1778€
230,8616€
216,7861€
218,1991€
203,4203€
228,6764€
232,8779€
235,0765€
206,5717€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA COYUNTURA, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 6.873.647€ 24,17%
DE 4.088.170€ 14,36%
ES 3.834.311€ 13,49%
XS 1.737.650€ 6,11%
GB 1.685.517€ 5,91%
US 1.601.963€ 5,63%
IT 1.006.837€ 3,54%
LU 605.958€ 2,13%
IE 487.200€ 1,71%
NL 482.700€ 1,70%
BE 451.320€ 1,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.892.965€
Liquidez 5.602.309€
Participaciones en IIC 1.599.404€
Renta fija cotizada (> 1 año) 987.938€
Renta fija cotizada (< 1 año) 548.525€
Renta fija no cotizada 496.544€
Inversiones (> 1 año) 329.897€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|HEWLETT PACKARD

    US40434L1052

    Acciones|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    Acciones|INFORMA PLC

    GB00BMJ6DW54

    Acciones|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    Acciones|PORSCHE

    DE000PAH0038

    Acciones|TWITTER INC

    US90184L1026

    Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD

    US01609W1027

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

    Acciones|CONTINENTAL AG

    DE0005439004

  • VENTAS

    Acciones|BAYER

    DE000BAY0017

    Acciones|ZALANDO

    DE000ZAL1111

    Acciones|SODEXHO

    FR0000121220

    Acciones|RECKITT BENCKISER

    GB00B24CGK77

    Acciones|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    Acciones|ING GROEP

    NL0011821202

    Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A

    ES0177542018

    Bonos|VOLKSWAGEN|0,000|2018-07-16

    XS1167637294

    Pagarés|OHL|0,800|2018-09-04

    XS1789182224

    Acciones|DEOLEO

    ES0110047919

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,06%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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