EGERIA COYUNTURA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EGERIA ACTIVOS

25,4M

patrimonio

354

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.387.168€

Valor liquidativo

255,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,52% *
2017 7,42% *
2014 2,12%
2013 13,99%
2010 -6,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,89% -10,15%
1 año -11,03% -11,03%
2 años -2,02% -3,99%
3 años -0,22% -0,65%
4 años 0,98% 3,97%
5 años 1,21% 6,18%
6 años 3,23% 21,04%
7 años 3,89% 30,68%
8 años 2,08% 17,90%
9 años 1,04% 9,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
255,5861€
284,4443€
285,7790€
277,1506€
287,2719€
290,0455€
285,9666€
282,4524€
266,2184€
256,8697€
248,3884€
255,8839€
257,2676€
268,2096€
277,2967€
245,8215€
245,4719€
253,1651€
249,1854€
240,7065€
228,1149€
208,0928€
210,4539€
211,1665€
202,1596€
195,8341€
207,9329€
195,5858€
226,1778€
230,8616€
216,7861€
218,1991€
203,4203€
228,6764€
232,8779€
235,0765€
206,5717€

Posiciones en cartera

El fondo EGERIA COYUNTURA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 6.290.661€ 24,79%
ES 3.482.863€ 13,70%
DE 3.272.735€ 12,89%
XS 1.687.632€ 6,64%
US 1.473.846€ 5,82%
NL 983.820€ 3,87%
other 706.984€ 2,78%
LU 602.757€ 2,37%
IT 534.283€ 2,10%
IE 468.000€ 1,84%
GB 451.874€ 1,78%
BE 346.200€ 1,36%
CH 232.535€ 0,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.038.990€
Liquidez 4.852.978€
Participaciones en IIC 1.486.010€
Renta fija cotizada (> 1 año) 920.884€
Depósitos bancarios 706.984€
Renta fija cotizada (< 1 año) 544.484€
Renta fija no cotizada 496.535€
Inversiones (> 1 año) 340.303€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE

    NL0000235190

    Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE

    FR0000121485

    Acciones|ALPHABET

    US02079K3059

    Acciones|EIFFAGE

    FR0000130452

    Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA

    FR0000121972

    Acciones|ABB

    CH0012221716

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

  • VENTAS

    Acciones|ACCIONA S.A.

    ES0125220311

    Acciones|BAE SYSTEMS PLC

    GB0002634946

    Acciones|ATOS

    FR0000051732

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

    US2044481040

    Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE

    FR0000120172

    Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI

    IT0000062072

    Acciones|SOPHOS GROUP RG

    GB00BYZFZ918

    Acciones|COBHAM

    GB00B07KD360

    Acciones|TWITTER INC

    US90184L1026

    Acciones|SAIPEM

    IT0005252140

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: ALTO.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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