EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|-0,361|2020-01-17 | ES0L02001177 | 5,22% |
| LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|-0,339|2020-02-14 | ES0L02002142 | 4,97% |
| LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|-0,344|2020-04-17 | ES0L02004171 | 2,49% |
| PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-09-10 | ES0505047169 | 2,48% |
| PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-09-06 | ES0529743827 | 2,47% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,519|2019-08-12 | XS1865852831 | 2,47% |
| RENTA|MOTA ENGIL|3,500|2019-09-11 | PTME1RJM0036 | 2,23% |
| PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,081|2019-07-15 | XS1998900697 | 1,98% |
| PAGARÉS|MINERSA|0,247|2019-07-17 | ES0563960055 | 1,73% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,700|2020-03-27 | ES05329450J2 | 1,72% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,51% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,50% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,50% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 1,49% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-09-25 | ES0568561296 | 1,49% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,681|2019-07-19 | ES0505287112 | 1,48% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,48% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,48% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,48% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,47% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,47% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,46% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 1,45% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,194|2019-07-31 | XS1990800838 | 1,36% |
| PAGARÉS|THYSSENKRUPP AG|0,203|2019-09-25 | DE000A2YYQ89 | 1,24% |
| PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,406|2019-09-27 | ES0505130023 | 1,24% |
| PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-07-02 | ES0505047136 | 1,24% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,423|2019-07-15 | ES0505072415 | 1,24% |
| PAGARÉS|SOLARIA|1,007|2020-04-16 | ES0565386002 | 1,23% |
| RENTA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,541|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,22% |
| RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|2,000|2022-03-31 | IT0005163339 | 1,21% |
| PAGARÉS|MOTA ENGIL SGPS SA|2,975|2020-06-19 | PTME1FJM0048 | 1,17% |
| PAGARÉS|MYMONEYBANK|-29,550|2020-03-31 | FR0125565574 | 1,07% |
| RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,00% |
| RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,99% |
| PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-07-31 | ES0529743728 | 0,99% |
| BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,99% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,279|2019-07-02 | ES05051131D5 | 0,99% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24 | ES05051131Q7 | 0,99% |
| PAGARÉS|MYMONEYBANK|0,123|2020-01-02 | FR0125565582 | 0,99% |
| PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-09-11 | ES0505401051 | 0,99% |
| PAGARÉS|VOLOTEA S.A.|0,903|2019-07-01 | ES0505101032 | 0,99% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,098|2019-09-09 | ES0505039182 | 0,98% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,74% |
| PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20 | ES0505390023 | 0,74% |
| PAGARÉS|MINERSA|0,300|2019-09-13 | ES0563960063 | 0,74% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,597|2019-09-30 | ES0505072472 | 0,74% |
| PAGARÉS|TEKNIA|0,517|2019-07-22 | ES0505105256 | 0,74% |
| PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-10-09 | ES0505401069 | 0,74% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,446|2019-09-18 | XS1883338698 | 0,74% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,761|2019-10-07 | ES0536463070 | 0,74% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,686|2019-09-16 | ES0505072423 | 0,74% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,934|2020-01-27 | ES0536463054 | 0,74% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,700|2020-01-21 | ES05329450C7 | 0,74% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|1,050|2020-05-15 | ES0505287146 | 0,74% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,73% |
| PAGARÉS|VOLOTEA S.A.|1,650|2020-03-30 | ES0505101024 | 0,73% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,239|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,72% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,192|2019-09-30 | XS2022044148 | 0,49% |
| PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,287|2019-10-25 | ES0505130031 | 0,49% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,195|2019-10-31 | XS2022041631 | 0,49% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,645|2019-11-18 | ES0505072464 | 0,49% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,632|2019-10-21 | ES0505072456 | 0,49% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,213|2019-09-30 | XS2008176138 | 0,47% |
| PAGARÉS|FCC|0,457|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,29% |
| PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,299|2019-07-26 | ES0505130015 | 0,25% |
| PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,400|2019-07-26 | ES0584696092 | 0,25% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,720|2019-11-22 | ES0505287187 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo