EDM RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM Gestión

40,4M

patrimonio

457

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.365.841€

Valor liquidativo

10,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,66% *
2018 -0,08% *
2017 -0,18% *
2010 0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,15% 0,79%
1 año -1,04% -1,04%
2 años -0,77% -1,54%
3 años -0,64% -1,90%
4 años -0,52% -2,08%
5 años -0,35% -1,74%
6 años -0,10% -0,59%
7 años 0,28% 1,95%
8 años 0,43% 3,48%
9 años 0,57% 5,28%
10 años 0,61% 6,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4066€
10,3934€
10,3255€
10,5225€
10,5158€
10,5867€
10,5950€
10,5737€
10,5692€
10,5800€
10,5886€
10,6021€
10,6084€
10,6016€
10,5662€
10,6278€
10,6286€
10,6145€
10,6032€
10,5906€
10,5731€
10,5095€
10,4680€
10,4450€
10,3982€
10,3281€
10,2079€
10,2644€
10,0966€
10,0562€
10,0191€
9,9697€
9,9299€
9,8847€
9,8965€
9,8782€
9,8522€
9,7948€

Posiciones en cartera

El fondo EDM RENTA, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.085.417€ 47,27%
XS 10.032.964€ 24,84%
FR 1.422.993€ 3,52%
PT 1.374.711€ 3,40%
DE 1.090.781€ 2,70%
BE 492.708€ 1,22%
IT 486.941€ 1,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija no cotizada 18.318.779€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.041.073€
Liquidez 6.379.326€
Inversiones (< 1 año) 5.120.159€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.506.504€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|-0,344|2020-04-17

    ES0L02004171

    PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-09-10

    ES0505047169

    PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-09-06

    ES0529743827

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,081|2019-07-15

    XS1998900697

    PAGARÉS|MINERSA|0,247|2019-07-17

    ES0563960055

    PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-09-25

    ES0568561296

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,194|2019-07-31

    XS1990800838

    PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-07-02

    ES0505047136

    PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,406|2019-09-27

    ES0505130023

    PAGARÉS|THYSSENKRUPP AG|0,203|2019-09-25

    DE000A2YYQ89

    PAGARÉS|SOLARIA|1,007|2020-04-16

    ES0565386002

    PAGARÉS|MOTA ENGIL SGPS SA|2,975|2020-06-19

    PTME1FJM0048

    PAGARÉS|MYMONEYBANK|-29,550|2020-03-31

    FR0125565574

    PAGARÉS|MYMONEYBANK|0,123|2020-01-02

    FR0125565582

    PAGARÉS|VOLOTEA S.A.|0,903|2019-07-01

    ES0505101032

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24

    ES05051131Q7

    PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-09-11

    ES0505401051

    PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-07-31

    ES0529743728

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,597|2019-09-30

    ES0505072472

    PAGARÉS|AEDAS HOMES|1,050|2020-05-15

    ES0505287146

    PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20

    ES0505390023

    PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-10-09

    ES0505401069

    PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,761|2019-10-07

    ES0536463070

    PAGARÉS|MINERSA|0,300|2019-09-13

    ES0563960063

    PAGARÉS|VOLOTEA S.A.|1,650|2020-03-30

    ES0505101024

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,632|2019-10-21

    ES0505072456

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,645|2019-11-18

    ES0505072464

    PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,287|2019-10-25

    ES0505130031

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,195|2019-10-31

    XS2022041631

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,192|2019-09-30

    XS2022044148

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,213|2019-09-30

    XS2008176138

    PAGARÉS|FCC|0,457|2019-09-18

    XS2015292399

    PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,299|2019-07-26

    ES0505130015

    PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,720|2019-11-22

    ES0505287187

  • VENTAS

    PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-06-05

    ES0505047128

    PAGARÉS|TUBACEX SA|0,699|2019-04-04

    ES0532945666

    PAGARÉS|ELECNOR|0,210|2019-04-30

    ES0529743777

    PAGARÉS|GRUPO MELIA|0,142|2019-05-23

    XS1870357834

    PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-05-14

    ES0568561239

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,081|2019-05-15

    XS1965519645

    PAGARES|GRUPO SIRO|0,250|2019-04-17

    ES0540782077

    PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-06-14

    ES0568561254

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,647|2019-05-14

    ES0505113987

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,647|2019-06-10

    ES0505072399

    PAGARÉS|TEKNIA|0,492|2019-04-29

    ES0505105223

    PAGARÉS|TEKNIA|0,520|2019-06-24

    ES0505105249

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,280|2019-05-21

    ES05051130Z0

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,285|2019-06-04

    ES0505113995

    PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,715|2019-06-21

    ES0505287096

    PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-05-22

    ES0505390015

    PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,644|2019-05-15

    ES0505401010

    PAGARÉS|MINERSA|0,259|2019-04-14

    ES0563960022

    PAGARÉS|MINERSA|0,223|2019-05-22

    ES0563960030

    PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-05-27

    ES0568561247

    PAGARÉS|FCC|0,508|2019-04-26

    XS1941001080

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,101|2019-05-09

    XS1950489168

    PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,940|2019-06-03

    ES0505039174

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,101|2019-05-24

    XS1956176942

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,173|2019-05-31

    XS1974708288

    PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-04-29

    ES0584696076

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,213|2019-04-30

    XS1946788517

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,174|2019-04-30

    XS1959328243

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,195|2019-05-31

    XS1959329308

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|2019-06-28

    XS1974708445

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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