EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,490|2011-10-07 | ES00000121O6 | 11,31% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2012-05-18 | ES0L01205183 | 5,00% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 3,71% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 3,07% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.|0,528|2013-0 | XS0479528753 | 2,97% |
| Bonos|B SANTANDER|0,525|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,97% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,72% |
| Bonos|BELGACOM S.A.|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 2,67% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,375|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,60% |
| Bonos|ENDESA|0,438|2011-11-22 | XS0275436185 | 2,57% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,47% |
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|0,640|2013-02 | ES00000950D1 | 2,46% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2012-10-19 | ES0L01210191 | 2,45% |
| Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|0,398|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,36% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,18% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|5,625|2012-02-09 | XS0412447632 | 2,14% |
| Bonos|GDF SUEZ|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 2,11% |
| Bonos|BMW|4,125|2012-01-24 | XS0261718653 | 2,11% |
| Bonos|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,11% |
| Bonos|ALLIANDER|4,000|2012-04-20 | XS0423530434 | 2,10% |
| Bonos|BBVA (BONOS)|4,625|2012-08-02 | ES0413211261 | 2,09% |
| Bonos|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,08% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,08% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|5,200|2012-09-30 | ES0000095770 | 2,07% |
| Bonos|B BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,07% |
| Bonos|B BANC SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,06% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,06% |
| Bonos|SARA LEE|2,250|2012-03-30 | XS0497111079 | 2,06% |
| Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|0,455|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,05% |
| Bonos|VIVENDI|0,517|2011-10-03 | FR0010369637 | 2,05% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO, S.A.|3,380|2012-05-0 | ES0513580BR3 | 1,99% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|49,999|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,95% |
| Deposito|CAIXA LAIETANA|4,000|2012 04 15 | ES0000001470 | 1,54% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,53% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|0,428|2012-05-08 | ES0357080144 | 1,52% |
| Bonos|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,03% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (EXTRANJERO)|3,750|2012-0 | PTCPP4OM0023 | 1,01% |
| Bonos|COMUNIDAD MURCIA|0,000|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,98% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo