EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|-0,345|2020-02-14 | ES0L02002142 | 11,67% |
| LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|-0,361|2020-01-17 | ES0L02001177 | 7,23% |
| PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-06-05 | ES0505047128 | 2,32% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,519|2019-08-12 | XS1865852831 | 2,32% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,699|2019-04-04 | ES0532945666 | 2,31% |
| RENTA|MOTA ENGIL|3,500|2019-09-11 | PTME1RJM0036 | 2,09% |
| PAGARÉS|ELECNOR|0,210|2019-04-30 | ES0529743777 | 1,86% |
| PAGARÉS|GRUPO MELIA|0,142|2019-05-23 | XS1870357834 | 1,86% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,62% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,700|2020-03-27 | ES05329450J2 | 1,61% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,41% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,40% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 1,40% |
| PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,081|2019-05-15 | XS1965519645 | 1,40% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-05-14 | ES0568561239 | 1,40% |
| PAGARES|GRUPO SIRO|0,250|2019-04-17 | ES0540782077 | 1,39% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-06-14 | ES0568561254 | 1,39% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,681|2019-07-19 | ES0505287112 | 1,39% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,38% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 1,38% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,38% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,38% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,38% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,37% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,37% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,36% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 1,35% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,239|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,33% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,423|2019-07-15 | ES0505072415 | 1,16% |
| RENTA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,541|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,14% |
| RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|2,000|2022-03-31 | IT0005163339 | 1,12% |
| RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,93% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,279|2019-07-02 | ES05051131D5 | 0,93% |
| RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,93% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,647|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,92% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,098|2019-09-09 | ES0505039182 | 0,92% |
| BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,91% |
| PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-05-22 | ES0505390015 | 0,70% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-05-27 | ES0568561247 | 0,70% |
| PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,101|2019-05-09 | XS1950489168 | 0,70% |
| PAGARÉS|MINERSA|0,259|2019-04-14 | ES0563960022 | 0,70% |
| PAGARÉS|MINERSA|0,223|2019-05-22 | ES0563960030 | 0,70% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,280|2019-05-21 | ES05051130Z0 | 0,70% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,285|2019-06-04 | ES0505113995 | 0,70% |
| PAGARÉS|TEKNIA|0,492|2019-04-29 | ES0505105223 | 0,70% |
| PAGARÉS|FCC|0,508|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,70% |
| PAGARÉS|TEKNIA|0,520|2019-06-24 | ES0505105249 | 0,70% |
| PAGARÉS|TEKNIA|0,517|2019-07-22 | ES0505105256 | 0,70% |
| PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,644|2019-05-15 | ES0505401010 | 0,70% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,647|2019-06-10 | ES0505072399 | 0,70% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,715|2019-06-21 | ES0505287096 | 0,70% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,686|2019-09-16 | ES0505072423 | 0,70% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,446|2019-09-18 | XS1883338698 | 0,69% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,934|2020-01-27 | ES0536463054 | 0,69% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,700|2020-01-21 | ES05329450C7 | 0,69% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,940|2019-06-03 | ES0505039174 | 0,69% |
| PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,101|2019-05-24 | XS1956176942 | 0,47% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,173|2019-05-31 | XS1974708288 | 0,33% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,174|2019-04-30 | XS1959328243 | 0,23% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,213|2019-04-30 | XS1946788517 | 0,23% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,195|2019-05-31 | XS1959329308 | 0,23% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|2019-06-28 | XS1974708445 | 0,23% |
| PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-04-29 | ES0584696076 | 0,23% |
| PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,400|2019-07-26 | ES0584696092 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo