EDM RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039

Patrimonio 40.365.841€
Partícipes 457
Patrimonio por partícipe 88.327,88€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2011-06-17 ES0L01106175 4,34%
Bonos|UNION FENOSA (EXTRANJERO)|5,000|2010-12-0 XS0181571364 3,21%
Deposito|CAIXA CATALUNYA|3,000|2011 04 15 ES0000000781 2,66%
Pagarés|GAS NATURAL|1,090|2010-10-15 ES0516870443 2,64%
Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 XS0400002670 2,34%
Bonos|DEUTSCHE TELECOM|7,125|2011-07-11 XS0132407957 2,33%
Bonos|SIEMENS S.A.|5,750|2011-07-04 XS0131224155 2,31%
Bonos|DANONE GROUP|5,250|2011-05-06 FR0010612705 2,30%
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|6,125|2011-08-23 XS0133729771 2,30%
Bonos|BELGACOM S.A.|4,125|2011-11-23 BE0932179097 2,29%
Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 XS0196776214 2,28%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,375|2011-05-27 XS0366354875 2,25%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,750|2011-02-02 XS0241945236 2,25%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,375|2011-12-09 XS0403519068 2,24%
Obligaciones|TELENOR|0,321|2011-09-28 XS0269251855 2,22%
Pagarés|BANESTO|2,470|2011-09-02 ES05135401Z5 2,21%
Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 09 ES0000001437 2,21%
Bonos|ENDESA|0,252|2011-11-22 XS0275436185 2,20%
Bonos|B SANTANDER|0,246|2011-06-20 XS0305024936 2,20%
Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|0,417|2013-02 ES00000950D1 2,10%
Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|0,234|2012-12-14 ES0312298005 2,08%
Bonos|BRITISH TELECOM|7,125|2011-02-15 XS0123684887 1,87%
Bonos|TELSTRA CORPORATION SLD.|6,376|2011-06-29 XS0131858838 1,85%
Bonos|METRO AG|4,625|2011-05-26 DE000A0BCGN2 1,84%
Bonos|MERCK & CO|4,750|2010-11-26 DE000A0PNJA0 1,83%
Bonos|COCA-COLA (EURO)|4,750|2010-11-08 XS0329579436 1,83%
Obligaciones|E.ON|4,750|2010-11-25 XS0400467121 1,82%
Bonos|SCHERING|5,000|2010-10-01 XS0322866749 1,82%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2011-01-28 XS0184374063 1,82%
Bonos|MAPFRE PENSIONES, S.A.|6,020|2011-07-12 ES0224244055 1,82%
Bonos|BMW|4,625|2010-10-29 XS0425657920 1,82%
Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 XS0167864544 1,82%
Bonos|PPR SA|5,250|2011-03-29 FR0010068486 1,81%
Bonos|FRANCE TELECOM|3,000|2010-10-14 FR0010245548 1,80%
Bonos|ZENECA|4,625|2010-11-12 XS0330496927 1,80%
Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|3,750|2011-11-16 XS0428037401 1,79%
Deposito|CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA|3,300|2011 ES0000001534 1,77%
Bonos|SOUTHERN GAS|0,283|2010-10-21 XS0232333129 1,77%
Obligaciones|SCHNEIDER ELECTRIC S.A.|0,264|2011 XS0260903348 1,76%
Bonos|VIVENDI|0,351|2011-10-03 FR0010369637 1,76%
Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|0,226|2011-01-18 ES0357080086 1,76%
Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|0,293|2012-02-16 XS0287416423 1,75%
Deposito|BANCO PASTOR|3,000|2011 05 04 ES0000001440 1,33%
Deposito|BANCO POPULAR|3,250|2011 09 09 ES0000001441 1,33%
Bonos|FORTUM OYJ|4,625|2010-11-19 XS0180180985 1,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

40,4M

patrimonio

457

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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