EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,000|2015-04-07 | ES00000124W3 | 27,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,214|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,13% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS|3,125|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 2,11% |
| Bonos|LLOYDS GROUP|0,392|2015-12-30 | XS0565464137 | 2,09% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 2,02% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,00% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,99% |
| Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 1,99% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,99% |
| Bonos|SOCIETE DES AUTOROUTES|0,194|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,98% |
| Bonos|CARREFOUR|0,205|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,98% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,101|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,97% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,135|2017-05-20 | XS1069860374 | 1,97% |
| Deposito|CAJA MADRID|0,600|2016 03 25 | 1,96% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 07 02 | 1,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 1,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,600|2 | 1,96% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 1,96% | |
| Deposito|CAJA MADRID (BANKIA)|1,600|2015 09 02 | 1,96% | |
| Pagarés|EUROPAC|0,800|2015-05-27 | ES0568561023 | 1,96% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|0,245|2017-04-24 | ES0343307007 | 1,95% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,570|2015-12- | ES0513806VO7 | 1,95% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2015-11- | ES0513806VD0 | 1,95% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2016-03- | ES0513806WO5 | 1,95% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,550|2015-07-10 | XS1087835325 | 1,94% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,000|2016- | ES0555281320 | 1,94% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- | ES0555281205 | 1,94% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- | ES0555281262 | 1,94% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,750|2016-08-19 | ES0513495NO6 | 1,93% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,610|2015-1 | XS1125860830 | 1,93% |
| Bonos|UNNIM|0,119|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,92% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,300|2017- | ES0555281411 | 1,91% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,089|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,90% |
| Deposito|LA CAIXA|0,900|2015 08 27 | 1,57% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,800|2015 05 27 | 1,57% | |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,500|2015-05-18 | ES0505047003 | 1,17% |
| Pagarés|ELECNOR|1,600|2016-02-12 | ES0529743132 | 1,16% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|2,000|2015-09- | ES0529743116 | 1,15% |
| Bonos|PEUGEOT|0,063|2018-07-20 | XS1171489476 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo