EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,169|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,88% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 1,88% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,87% |
| Bonos|LLOYDS GROUP|0,392|2015-12-30 | XS0565464137 | 1,86% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|7,375|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,80% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,79% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,79% |
| Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 1,78% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,78% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,77% |
| Bonos|CARREFOUR|0,205|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,77% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,77% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,77% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,77% |
| Bonos|VOLVO TREASURY AB|0,252|2016-05-16 | XS0931455777 | 1,76% |
| Bonos|BONOS|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,76% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,196|2019-04-24 | XS1061043797 | 1,76% |
| Bonos|JPMORGAN|0,151|2017-02-19 | XS1034975588 | 1,75% |
| Bonos|ENEL|0,520|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,75% |
| Bonos|SOCIETE DES AUTOROUTES|0,210|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,75% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,209|2017-05-20 | XS1069860374 | 1,75% |
| Bonos|PACCAR FIN EUROPE BV|0,147|2017-05-19 | XS1068865804 | 1,75% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,116|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,75% |
| Bonos|BAYER AG|0,076|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,75% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,300|2014 11 12 | 1,74% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 03 20 | 1,74% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 07 02 | 1,74% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 1,74% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,600|2 | 1,74% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 1,74% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 1,74% | |
| Deposito|CAJA MADRID (BANKIA)|1,600|2015 09 02 | 1,74% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,350|2015 02 05 | 1,74% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,250|2015 03 11 | 1,74% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,096|2015-09-23 | XS0972992779 | 1,74% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNATIONAL|0,148|2015-06-11 | XS1003241996 | 1,74% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|0,710|2014-12- | ES05060255Q3 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,800|2015-01-07 | ES0513495LR3 | 1,73% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|0,295|2017-04-24 | ES0343307007 | 1,72% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,750|2016-08-19 | ES0513495NO6 | 1,72% |
| Bonos|UNNIM|0,198|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,70% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,950|2015-03-20 | ES0513495KN4 | 1,69% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,199|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,66% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 1,41% |
| Deposito|LA CAIXA|0,900|2015 08 27 | 1,40% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,800|2015 05 27 | 1,40% | |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|0,702|2014-12- | ES05060256E7 | 1,39% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|1,560|2015-02- | ES05060255M2 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|2,571|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 0,23% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,125|2015-01-22 | ES0313377030 | 1,23% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,156|2016-01-21 | XS1019327029 | 1,05% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|2,000|2015-09- | ES0529743116 | 1,03% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|0,950|2014- | ES0555281098 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo