EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,800|2011-04-01 | ES00000122F2 | 6,81% |
| Deposito|CAIXA CATALUNYA|3,000|2011 04 15 | ES0000000781 | 3,41% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 3,40% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,01% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 3,00% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|6,125|2011-08-23 | XS0133729771 | 2,96% |
| Bonos|DANONE GROUP|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 2,95% |
| Bonos|BELGACOM S.A.|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 2,94% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 2,92% |
| Obligaciones|BONOS ESTADOS|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,92% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,375|2011-05-27 | XS0366354875 | 2,89% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,375|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,88% |
| Pagarés|BANESTO|2,470|2011-09-02 | ES05135401Z5 | 2,84% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 09 | ES0000001437 | 2,84% |
| Bonos|ENDESA|0,312|2011-11-22 | XS0275436185 | 2,82% |
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|0,510|2013-02 | ES00000950D1 | 2,70% |
| Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|0,269|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,69% |
| Bonos|TELSTRA CORPORATION SLD.|6,376|2011-06-29 | XS0131858838 | 2,37% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|5,625|2012-02-09 | XS0412447632 | 2,37% |
| Bonos|METRO AG|4,625|2011-05-26 | DE000A0BCGN2 | 2,36% |
| Bonos|GDF SUEZ|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 2,34% |
| Bonos|BMW|4,125|2012-01-24 | XS0261718653 | 2,33% |
| Bonos|MAPFRE PENSIONES, S.A.|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,33% |
| Bonos|BBVA (BONOS)|4,625|2012-08-02 | ES0413211261 | 2,33% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,29% |
| Bonos|B BANC SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,28% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,28% |
| Deposito|CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA|3,300|2011 | ES0000001534 | 2,27% |
| Obligaciones|SCHNEIDER ELECTRIC S.A.|0,301|2011 | XS0260903348 | 2,27% |
| Bonos|VIVENDI|0,439|2011-10-03 | FR0010369637 | 2,26% |
| Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|0,331|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,25% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,580|2011-04-01 | ES0000011660 | 1,98% |
| Deposito|BANCO PASTOR|3,000|2011 05 04 | ES0000001440 | 1,70% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,250|2011 09 09 | ES0000001441 | 1,70% |
| Obligaciones|SAINT GOBAIN|4,250|2011-05-31 | FR0010333377 | 1,15% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (EXTRANJERO)|3,750|2012-0 | PTCPP4OM0023 | 1,12% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo