EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,040|2014-07-04 | ES00000123X3 | 8,19% |
| REPO|BANKINTER|0,030|2014-07-04 | ES00000123X3 | 3,35% |
| Bonos|BONOS ESTADOS|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,28% |
| Obligaciones|BONOS|0,162|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,23% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 2,02% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,169|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,02% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,967|2016-02-03 | XS0696856847 | 2,00% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,94% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,92% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,91% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,91% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,90% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,90% |
| Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 1,90% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,90% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,90% |
| Bonos|BONOS|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,89% |
| Bonos|CAM GLOBAL FINANCE|3,375|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,89% |
| Bonos|VOLVO TREASURY AB|0,294|2016-05-16 | XS0931455777 | 1,88% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNATIONAL|0,195|2015-06-11 | XS1003241996 | 1,88% |
| Bonos|CARREFOUR|0,269|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,87% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,148|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,87% |
| Bonos|SOCIETE DES AUTOROUTES|0,245|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,87% |
| Bonos|ENEL|0,548|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,87% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,130|2015-09-23 | XS0972992779 | 1,87% |
| Bonos|PACCAR FIN EUROPE BV|2017-05-19 | XS1068865804 | 1,86% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,209|2017-05-20 | XS1069860374 | 1,86% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,196|2019-04-24 | XS1061043797 | 1,86% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,300|2014 11 12 | 1,86% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 03 20 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 08 31 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 1,86% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,460|2014 09 18 | 1,86% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,350|2015 02 05 | 1,86% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,250|2015 03 11 | 1,86% | |
| Bonos|JPMORGAN|0,184|2017-02-19 | XS1034975588 | 1,86% |
| Bonos|BAYER AG|0,108|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,86% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,800|2015-01-07 | ES0513495LR3 | 1,85% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,750|2014-08-22 | ES0513495KE3 | 1,83% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|0,375|2017-04-24 | ES0343307007 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,950|2015-03-20 | ES0513495KN4 | 1,81% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,199|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,77% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 1,51% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|1,560|2015-02- | ES05060255M2 | 1,47% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|2,571|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 0,25% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,125|2015-01-22 | ES0313377030 | 1,31% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,156|2016-01-21 | XS1019327029 | 1,12% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|3,050|2014- | ES0555281130 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo