EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 4,25% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 4,23% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 4,21% |
| PAGARÉS|BANCO SANTANDER SA|0,250|2018-12-12 | ES0513495SD8 | 3,40% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 3,13% |
| DEUDA|OBRIGACOES DO TESOUR|1,900|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 3,01% |
| RENTA|AT&T INC|0,524|2023-09-05 | XS1778824885 | 2,89% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,87% |
| PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,071|2018-12-06 | XS1877875051 | 2,85% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 2,85% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 | XS1689234570 | 2,85% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,85% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,84% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,84% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,84% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,519|2019-08-12 | XS1865852831 | 2,84% |
| RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 2,83% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,699|2019-04-04 | ES0532945666 | 2,83% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,239|2024-11-04 | FR0013292687 | 2,82% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 2,81% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,75% |
| PAGARÉS|GRUPO MELIA|0,142|2019-05-23 | XS1870357834 | 2,27% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,73% |
| Pagarés|ACCIONA|0,610|2018-11-23 | XS1725691965 | 1,70% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2018-12-28 | ES0568561197 | 1,42% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,563|2018-10-01 | ES0505072324 | 1,42% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,128|2018-11-26 | ES0505039067 | 1,41% |
| RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|2,000|2022-03-31 | IT0005163339 | 1,37% |
| PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,219|2018-10-19 | ES0505047094 | 1,14% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,302|2018-10-02 | ES0505113979 | 1,14% |
| Pagarés|EUROPAC|0,350|2018-11-14 | ES0568561163 | 1,14% |
| Pagarés|TEKNIA|0,634|2018-10-29 | ES0505105165 | 1,14% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,647|2019-05-14 | ES0505113987 | 1,13% |
| BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,11% |
| PAGARÉS|MINERSA|0,250|2018-10-17 | ES0563960006 | 0,85% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-02-12 | ES05051130H8 | 0,85% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,446|2019-09-18 | XS1883338698 | 0,85% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,940|2019-06-03 | ES0505039174 | 0,85% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,098|2019-09-09 | ES0505039182 | 0,85% |
| RENTA|AMADEUS|0,010|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,57% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,200|2018-10-26 | ES0568561189 | 0,57% |
| PAGARÉS|ELECNOR|0,200|2018-10-22 | ES0529743629 | 0,57% |
| PAGARÉS|TEKNIA|0,557|2018-11-26 | ES0505105173 | 0,57% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,590|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,57% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,739|2019-01-14 | ES0505039141 | 0,57% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,751|2019-03-22 | ES0505287054 | 0,57% |
| PAGARÉS|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,122|2018-12-12 | XS1880340556 | 0,28% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,551|2018-10-19 | ES0505287039 | 0,28% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,652|2018-12-21 | ES0505287047 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo