EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|SPAIN LETRAS DEL TES|-0,617|2019-01-18 | ES0L01901187 | 27,01% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 2,45% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,519|2019-08-12 | XS1865852831 | 2,24% |
| RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 2,24% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,699|2019-04-04 | ES0532945666 | 2,23% |
| RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 2,23% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 2,23% |
| BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,456|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,22% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 2,19% |
| RENTA|BNP PARIBAS SA|0,421|2024-06-07 | XS1626933102 | 2,17% |
| RENTA|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,17% |
| BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,170|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,16% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,16% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,16% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,15% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,14% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 2,14% |
| RENTA|RCI BANQUE SA|0,239|2024-11-04 | FR0013292687 | 2,08% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,90% |
| PAGARÉS|GRUPO MELIA|0,142|2019-05-23 | XS1870357834 | 1,80% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,36% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-02-14 | ES0568561213 | 1,35% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-01-25 | ES0568561205 | 1,35% |
| PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,183|2019-02-22 | XS1916214502 | 1,12% |
| PAGARÉS|TEKNIA|0,474|2019-01-28 | ES0505105199 | 1,12% |
| PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,230|2019-03-05 | ES0505047110 | 1,12% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,548|2019-02-11 | ES0505072365 | 1,12% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,751|2019-03-22 | ES0505287054 | 1,12% |
| RENTA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,541|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,08% |
| RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|2,000|2022-03-31 | IT0005163339 | 1,08% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,647|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,90% |
| BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,86% |
| PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-02-22 | ES0505390007 | 0,67% |
| PAGARÉS|GRUPO SIRO|0,250|2019-01-17 | ES0540782051 | 0,67% |
| PAGARÉS|MINERSA|0,230|2019-01-17 | ES0563960014 | 0,67% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-02-12 | ES05051130H8 | 0,67% |
| PAGARÉS|VOLOTEA S.A.|0,918|2019-03-26 | ES0505101016 | 0,67% |
| PAGARÉS|ACCIONA SA|0,446|2019-09-18 | XS1883338698 | 0,67% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,940|2019-06-03 | ES0505039174 | 0,67% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,098|2019-09-09 | ES0505039182 | 0,67% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,214|2019-01-31 | XS1901861721 | 0,45% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,739|2019-01-14 | ES0505039141 | 0,45% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,233|2019-02-28 | XS1901862372 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo