EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|AT & T|0,131|2023-09-05 | XS1778824885 | 5,73% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,074|2023-09-26 | XS1691349523 | 5,58% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,000|2021-11-02 | ES0313040034 | 4,24% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,447|2018-12-24 | ES0332105008 | 4,20% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,250|2018-12-12 | ES0513495SD8 | 3,34% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,960|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 2,99% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,116|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,82% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,108|2024-06-07 | XS1626933102 | 2,82% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT|0,095|2024-12-01 | XS1729872736 | 2,81% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,043|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,80% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,80% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,056|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,80% |
| Pagarés|MELIA HOTELES|0,050|2018-08-14 | XS1775236158 | 2,80% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,450|2018-04-12 | ES0513495QR2 | 2,77% |
| Pagarés|EUROPAC|0,180|2018-05-16 | ES0568561148 | 2,24% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-04-04 | ES0532945385 | 2,22% |
| Bonos|ACCIONA|0,427|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,71% |
| Bonos|BBVA|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,68% |
| Pagarés|ACCIONA|0,610|2018-11-23 | XS1725691965 | 1,67% |
| Pagarés|ACCIONA|0,620|2018-09-14 | XS1686806271 | 1,67% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,110|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,41% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,059|2024-11-04 | FR0013292687 | 1,40% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|2,000|2022-03-31 | IT0005163339 | 1,40% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,830|2018-07-30 | ES0505039117 | 1,39% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,880|2018-05-28 | ES0505039059 | 1,39% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,044|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,39% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,930|2018-09-10 | ES0505039109 | 1,39% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,500|2018-05-11 | ES0513495QU6 | 1,38% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,130|2018-11-26 | ES0505039067 | 1,38% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,107|2024-11-21 | XS1778929981 | 1,12% |
| Pagarés|EUSKALTEL S.A.|0,240|2018-05-29 | XS1787261293 | 1,12% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,267|2018-05-08 | ES0505113805 | 1,12% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,290|2018-06-12 | ES0505113813 | 1,12% |
| Pagarés|TEKNIA|0,627|2018-04-23 | ES0505105116 | 1,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,532|2018-04-16 | ES0505072258 | 1,12% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,522|2018-05-14 | ES0505072266 | 1,12% |
| Pagarés|TEKNIA|0,662|2018-05-28 | ES0505105124 | 1,12% |
| Bonos|BBVA|0,185|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,11% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,543|2018-06-18 | ES0505072274 | 0,84% |
| Pagarés|CONST.AUXIL.FERROCA.|0,148|2018-04-11 | XS1793289254 | 0,56% |
| Pagarés|EUSKALTEL S.A.|0,240|2018-06-29 | XS1801800365 | 0,56% |
| Pagarés|CONST.AUXIL.FERROCA.|0,167|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo