EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|AT & T|0,131|2023-09-04 | XS1629866606 | 4,45% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|0,656|2022-07-15 | XS1634529363 | 4,43% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 4,41% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,071|2023-09-26 | XS1691349523 | 4,40% |
| Pagarés|MELIA HOTELES|0,010|2018-02-14 | XS1738492575 | 4,38% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,000|2021-11-02 | ES0313040034 | 3,31% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,437|2018-12-24 | ES0332105008 | 3,30% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-02-09 | ES0532945310 | 3,26% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,250|2018-12-12 | ES0513495SD8 | 2,61% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|1,000|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 2,33% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,800|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 2,31% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,960|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 2,31% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,120|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,24% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,105|2024-06-07 | XS1626933102 | 2,24% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 2,24% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,172|2022-03-21 | XS1578916261 | 2,24% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,115|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,22% |
| Bonos|JPMORGAN|0,094|2022-11-08 | XS1603892065 | 2,22% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,022|2021-06-15 | XS1734547919 | 2,19% |
| Pagarés|GESTAMP|0,200|2018-01-18 | ES0505223034 | 2,19% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 2,19% |
| Pagarés|TEKNIA|0,709|2018-01-29 | ES0505105082 | 2,18% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.|0,180|2018-01-17 | ES0513807281 | 2,18% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,559|2018-01-22 | ES0505072217 | 2,18% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES DE C|0,350|2018-02-07 | XS1563477873 | 2,18% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,450|2018-04-12 | ES0513495QR2 | 2,17% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-04-04 | ES0532945385 | 1,74% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,580|2018-02-19 | ES0505039026 | 1,72% |
| Bonos|ACCIONA|0,417|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,33% |
| Pagarés|ACCIONA|0,610|2018-11-23 | XS1725691965 | 1,30% |
| Pagarés|ACCIONA|0,620|2018-09-14 | XS1686806271 | 1,30% |
| Pagarés|VOLOTEA|0,600|2018-03-19 | ES0505101008 | 1,09% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,553|2018-02-12 | ES0505072225 | 1,09% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,880|2018-05-28 | ES0505039059 | 1,09% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,500|2018-05-11 | ES0513495QU6 | 1,08% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,130|2018-11-26 | ES0505039067 | 1,08% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,218|2018-01-09 | ES0505113672 | 0,66% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,549|2018-01-22 | ES0505072217 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo