EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,33% |
| Obligaciones|BONOS ESTADOS|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,01% |
| Pagarés|BANESTO|4,250|2014-03-26 | ES0513540C64 | 2,94% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,38% |
| Bonos|FADE(FONDO AMORTIZ.DEUDA ELECT|4,800|2014 | ES0378641007 | 2,12% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,11% |
| Bonos|BONOS ESTADOS|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,80% |
| Obligaciones|BONOS|0,157|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,74% |
| Bonos|VOLVO TREASURY AB|9,875|2014-02-27 | XS0415004331 | 1,66% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|6,875|2014-01-15 | XS0408223138 | 1,59% |
| Bonos|ACHMEA B.V.|0,073|2014-06-16 | XS0433923108 | 1,58% |
| Bonos|KPN|6,250|2014-02-04 | XS0411863722 | 1,58% |
| Bonos|REPSOL SA|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,56% |
| Bonos|CARLSBERG|6,000|2014-05-28 | XS0430698455 | 1,55% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,54% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,54% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,53% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,53% |
| Obligaciones|BONOS|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,52% |
| Bonos|BONOS|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,50% |
| Bonos|CAM GLOBAL FINANCE|3,375|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,49% |
| Bonos|RENAULT SA|3,250|2014-01-17 | XS0576551781 | 1,49% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 03 20 | 1,47% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,550|2013 12 23 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,400|2 | 1,47% | |
| Deposito|BBVA|1,900|2014 04 15 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,750|2 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 08 31 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 02 28 | 1,47% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 1,47% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,250|2014 06 27 | 1,47% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,600|2014 03 11 | 1,47% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,460|2014 09 18 | 1,47% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,530|2015-09-23 | XS0972992779 | 1,47% |
| Repo|BANKINTER|0,050|2013-10-04 | ES00000122D7 | 1,47% |
| Pagarés|TELEFONICA,S.A.|1,190|2014-04-16 | ES0578430LM3 | 1,45% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,980|2013-11-29 | ES05000905P8 | 1,45% |
| Pagarés|ENAGAS|1,530|2014-04-16 | XS0921432448 | 1,45% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,750|2014-0 | ES0513495KE3 | 1,45% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,899|2014-06-26 | ES0513900WP3 | 1,44% |
| Pagarés|BANKINTER SA|2,500|2014-03-05 | ES0513679WG2 | 0,14% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,950|2015-0 | ES0513495KN4 | 1,43% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,250|2013-11-12 | ES0513045JP4 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|3,899|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 1,41% |
| Bonos|BERTELSMANN FINANCE|7,875|2014-01-16 | XS0408678133 | 1,31% |
| Bonos|VIVENDI|7,750|2014-01-23 | FR0010714196 | 1,30% |
| Bonos|METRO AG|9,375|2013-11-28 | DE000A0T33X3 | 1,29% |
| Bonos|ENI SPA|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,25% |
| Bonos|KBC BANK NV|3,600|2014-03-31 | XS0340282739 | 1,21% |
| Bonos|KBC BANK NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,20% |
| Bonos|NYKREDIT REALKREDIT AS|2,650|2014-04-01 | LU0547790971 | 1,20% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 1,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,17% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|2,571|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 0,20% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|2,750|2014- | ES0555281148 | 0,87% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|3,500|2013- | ES0555281023 | 0,87% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|3,050|2014- | ES0555281130 | 0,86% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,479|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,03% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,985|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,48% |
| Cupón Cero|BONOS ESTADOS|1,083|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,48% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,50% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,46% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,064|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,26% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,807|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo