EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,140|2013-04-05 | ES00000123P9 | 10,08% |
| Pagarés|BANESTO|4,250|2014-03-26 | ES0513540C64 | 3,36% |
| Bonos|REPSOL SA|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 2,79% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,73% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,71% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 2,45% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,05% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,90% |
| Bonos|VOLVO TREASURY AB|9,875|2014-02-27 | XS0415004331 | 1,89% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|6,875|2014-01-15 | XS0408223138 | 1,82% |
| Bonos|KPN|6,250|2014-02-04 | XS0411863722 | 1,80% |
| Bonos|CARLSBERG|6,000|2014-05-28 | XS0430698455 | 1,80% |
| Bonos|REPSOL SA|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,78% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,76% |
| Bonos|ACCOR|6,500|2013-05-06 | FR0010753459 | 1,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,69% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,800|2013 08 22 | 1,68% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 03 20 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,750|2013 04 15 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,750|2013 06 14 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,400|2 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,250|2 | 1,68% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,68% |
| Pagarés|BANKINTER SA|2,000|2013-09-18 | ES0513679WJ6 | 1,66% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,895|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,64% |
| Pagarés|BANKINTER SA|2,500|2014-03-05 | ES0513679WG2 | 1,64% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,250|2013-11-12 | ES0513045JP4 | 1,63% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|3,899|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 1,61% |
| Bonos|VIVENDI|7,750|2014-01-23 | FR0010714196 | 1,49% |
| Bonos|BERTELSMANN FINANCE|7,875|2014-01-16 | XS0408678133 | 1,49% |
| Bonos|METRO AG|9,375|2013-11-28 | DE000A0T33X3 | 1,48% |
| Bonos|CARREFOUR|6,625|2013-12-02 | XS0401494900 | 1,46% |
| Bonos|ENI SPA|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,43% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,125|2013-12-19 | XS0404952078 | 1,42% |
| Bonos|SAINT GOBAIN|6,000|2013-05-20 | XS0428417900 | 1,41% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|6,500|2013-04-03 | XS0420657065 | 1,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,500|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,39% |
| Bonos|IBERDROLA|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,39% |
| Bonos|KBC BANK NV|3,600|2014-03-31 | XS0340282739 | 1,38% |
| Bonos|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,38% |
| Bonos|KBC BANK NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,38% |
| Bonos|NYKREDIT REALKREDIT AS|2,650|2014-04-01 | LU0547790971 | 1,37% |
| Bonos|ABERTIS|4,950|2013-08-08 | ES0211845187 | 1,37% |
| Obligaciones|BONOS|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,37% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,36% |
| Obligaciones|BONOS|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,35% |
| Bonos|DAIMLER INTL FINANCE BV|0,217|2013-06-07 | DE000A1GXWT9 | 1,34% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,33% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|3,400|2013-04-09 | ES0513900TP9 | 1,30% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|3,899|2013-05-23 | ES0513900WI8 | 1,29% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 0,89% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo