EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,28% |
| Pagarés|BANESTO|4,250|2014-03-26 | ES0513540C64 | 2,90% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,250|2013-07-05 | ES00000123P9 | 2,90% |
| Bonos|LA CAIXA|3,750|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,35% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,33% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,09% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,08% |
| Bonos|BONOS ESTADOS|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,75% |
| Bonos|REPSOL SA|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 1,69% |
| Bonos|VOLVO TREASURY AB|9,875|2014-02-27 | XS0415004331 | 1,64% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|6,875|2014-01-15 | XS0408223138 | 1,57% |
| Bonos|ACHMEA B.V.|0,073|2014-06-16 | XS0433923108 | 1,55% |
| Bonos|KPN|6,250|2014-02-04 | XS0411863722 | 1,55% |
| Bonos|REPSOL SA|6,500|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,53% |
| Bonos|CARLSBERG|6,000|2014-05-28 | XS0430698455 | 1,53% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,52% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,51% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,50% |
| Obligaciones|BONOS|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,50% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,49% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,49% |
| Bonos|CAM GLOBAL FINANCE|3,375|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,47% |
| Bonos|BONOS|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,46% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,800|2013 08 22 | 1,45% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,000|2014 03 20 | 1,45% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,500|2013 07 23 | 1,45% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,550|2013 12 23 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,400|2 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,250|2 | 1,45% | |
| Deposito|BBVA|1,900|2014 04 15 | 1,45% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,750|2 | 1,45% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,250|2014 06 27 | 1,45% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,600|2014 03 11 | 1,45% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,046|2013-09-19 | ES0513900VS9 | 1,45% |
| Pagarés|BANKINTER SA|2,000|2013-09-18 | ES0513679WJ6 | 1,43% |
| Pagarés|TELEFONICA,S.A.|1,190|2014-04-16 | ES0578430LM3 | 1,43% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|2,980|2013-11-29 | ES05000905P8 | 1,43% |
| Pagarés|ENAGAS|1,530|2014-04-16 | XS0921432448 | 1,43% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,899|2014-06-26 | ES0513900WP3 | 1,42% |
| Pagarés|BANKINTER SA|2,500|2014-03-05 | ES0513679WG2 | 0,14% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,895|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,41% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,250|2013-11-12 | ES0513045JP4 | 1,40% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|3,899|2013-11-26 | ES0513900WS7 | 1,39% |
| Bonos|BERTELSMANN FINANCE|7,875|2014-01-16 | XS0408678133 | 1,29% |
| Bonos|VIVENDI|7,750|2014-01-23 | FR0010714196 | 1,28% |
| Bonos|METRO AG|9,375|2013-11-28 | DE000A0T33X3 | 1,28% |
| Bonos|CARREFOUR|6,625|2013-12-02 | XS0401494900 | 1,26% |
| Bonos|ENI SPA|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,24% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,125|2013-12-19 | XS0404952078 | 1,23% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,500|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,20% |
| Bonos|KBC BANK NV|3,600|2014-03-31 | XS0340282739 | 1,19% |
| Bonos|KBC BANK NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,19% |
| Bonos|NYKREDIT REALKREDIT AS|2,650|2014-04-01 | LU0547790971 | 1,18% |
| Bonos|ABERTIS|4,950|2013-08-08 | ES0211845187 | 1,17% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,16% |
| Obligaciones|BONOS|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,16% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|2,571|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 0,19% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|3,500|2013-0 | ES0555281007 | 0,86% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|3,500|2013- | ES0555281023 | 0,85% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,479|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,03% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,985|2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,47% |
| Cupón Cero|BONOS ESTADOS|1,083|2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,47% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,45% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,45% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,189|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,29% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,064|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo