EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 04 15 | 2,19% | |
| Bonos|FIDELITY|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 2,01% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|5,250|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,97% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS|3,125|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 1,97% |
| Bonos|DANSKE BANK|0,392|2015-12-30 | XS0565464137 | 1,95% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,89% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,86% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 1,85% |
| Bonos|SOCIETE DES AUTOROUTES|0,194|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,84% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,84% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,84% |
| Bonos|CARREFOUR|0,173|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,84% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,124|2017-05-20 | XS1069860374 | 1,83% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,189|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,83% |
| Bonos|FCA CAPITAL IRELAND PLC|0,228|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,82% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|0,184|2019-11- | XS1139320151 | 1,82% |
| Deposito|CAJA MADRID|0,600|2016 03 25 | 1,82% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 07 02 | 1,82% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 1,82% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 01 07 | 1,82% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 04 07 | 1,82% | |
| Deposito|CAJA MADRID (BANKIA)|1,600|2015 09 02 | 1,82% | |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,140|2015-10-14 | ES0513495NZ2 | 1,82% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,148|2018-07-16 | FR0012674182 | 1,82% |
| Pagarés|EUROPAC|0,600|2015-09-15 | ES0568561031 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,200|2016-04-06 | ES0513495NY5 | 1,82% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,570|2015-12- | ES0513806VO7 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2015-11- | ES0513806VD0 | 1,81% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2016-03- | ES0513806WO5 | 1,81% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,058|2017-05-23 | XS0301928262 | 1,81% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,550|2015-07-10 | XS1087835325 | 1,81% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|0,239|2017-04-24 | ES0343307007 | 1,81% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|0,950|2016- | ES0555281346 | 1,81% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,000|2016- | ES0555281320 | 1,81% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- | ES0555281205 | 1,80% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- | ES0555281262 | 1,80% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,380|2016-0 | XS1213792366 | 1,80% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,750|2016-08-19 | ES0513495NO6 | 1,80% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,610|2015-1 | XS1125860830 | 1,79% |
| Bonos|UNNIM|0,112|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,78% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,300|2017- | ES0555281411 | 1,78% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,750|2017-05-19 | ES0505047029 | 1,76% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,089|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,76% |
| Deposito|LA CAIXA|0,900|2015 08 27 | 1,46% | |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|0,900|2015-12- | ES0529743165 | 1,45% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,400|2015-0 | XS1090979342 | 1,09% |
| Bonos|PORT AVENTURA ENT. BARC.|1,434|2019-01-12 | XS0982712019 | 1,09% |
| Bonos|LA CAIXA|0,256|2016-09-21 | ES0213249008 | 1,08% |
| Pagarés|ELECNOR|1,600|2016-02-12 | ES0529743132 | 1,08% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|2,000|2015-09- | ES0529743116 | 1,07% |
| Bonos|MELIA HOTELES|1,950|2016-07-31 | ES0376252005 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo