EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,089|2021-05-10 | XS1609252645 | 4,61% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|1,000|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 3,24% |
| Bonos|AT & T|0,130|2023-09-04 | XS1629866606 | 3,12% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|0,816|2022-07-15 | XS1634529363 | 3,10% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,120|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,10% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,106|2024-06-07 | XS1626933102 | 3,09% |
| Bonos|JPMORGAN|0,094|2022-11-08 | XS1603892065 | 3,09% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,114|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,08% |
| Bonos|PROBA|0,031|2021-07-06 | XS1642546078 | 3,06% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,225|2017-10-25 | USC98874AN76 | 2,59% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,052|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,44% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,441|2018-12-24 | ES0332105008 | 2,31% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-02-09 | ES0532945310 | 2,28% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|0,850|2018-05-31 | ES0555281502 | 2,26% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION|0,270|2017-12-20 | ES0505047060 | 2,14% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,500|2017-11-27 | ES0505039042 | 1,83% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,250|2018-12-12 | ES0513495SD8 | 1,82% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,800|2017-11-20 | US928668AF99 | 1,81% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,950|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 1,61% |
| Bonos|TEVA PHARM FNC|2,875|2019-04-15 | XS0765295828 | 1,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,176|2022-03-21 | XS1578916261 | 1,55% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,106|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,54% |
| Bonos|FCA CAPITAL IRELAND|0,145|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,53% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,238|2017-10-24 | ES0505113607 | 1,53% |
| Pagarés|GESTAMP|0,200|2017-10-18 | ES0505223026 | 1,53% |
| Pagarés|ELECNOR|0,350|2017-10-03 | ES0529743470 | 1,53% |
| Pagarés|MELIA HOTELES|0,150|2017-12-13 | XS1536921577 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.|0,180|2018-01-17 | ES0513807281 | 1,52% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,559|2018-01-22 | ES0505072217 | 1,52% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,300|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,52% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES DE C|0,350|2018-02-07 | XS1563477873 | 1,52% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|0,785|2017-12-22 | XS1152008444 | 1,51% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,450|2018-04-12 | ES0513495QR2 | 1,51% |
| Bonos|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,27% |
| Pagarés|TEKNIA|0,800|2017-10-30 | ES0505105058 | 1,22% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-04-04 | ES0532945385 | 1,21% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,580|2018-02-19 | ES0505039026 | 1,20% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|1,000|2018-12-31 | ES0555281528 | 1,20% |
| Bonos|ACCIONA|0,422|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,92% |
| Bonos|ACCIONA|0,900|2030-12-31 | XS1539698685 | 0,92% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES DE C|0,300|2017-10-11 | ES0537650006 | 0,92% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,529|2017-10-09 | ES0505072183 | 0,92% |
| Pagarés|MELIA HOTELES|0,160|2017-10-27 | XS1512744555 | 0,91% |
| Pagarés|ACCIONA|0,620|2018-09-14 | XS1686806271 | 0,91% |
| Pagarés|ACCIONA|0,700|2017-12-22 | XS1543029489 | 0,91% |
| Pagarés|ACCIONA|0,710|2017-11-22 | XS1525857139 | 0,91% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,236|2017-11-28 | ES0505113656 | 0,76% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,500|2018-05-11 | ES0513495QU6 | 0,76% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,723|2020-01-15 | US37045XAT37 | 0,67% |
| Bonos|BBVA|0,068|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,62% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,261|2017-11-28 | ES0505113656 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo