EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,200|2014-04-04 | ES00000120G4 | 12,37% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,50% |
| Bonos|BONOS ESTADOS|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,16% |
| Obligaciones|BONOS|0,170|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,169|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,90% |
| Bonos|ACHMEA B.V.|0,073|2014-06-16 | XS0433923108 | 1,89% |
| Bonos|CARLSBERG|6,000|2014-05-28 | XS0430698455 | 1,86% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|2,750|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,85% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 1,85% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|2,750|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,84% |
| Obligaciones|BONOS|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,83% |
| Bonos|XUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,83% |
| Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 1,82% |
| Obligaciones|BONOS ESTADOS|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,81% |
| Bonos|CAM GLOBAL FINANCE|3,375|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,80% |
| Bonos|BONOS|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,80% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,154|2015-09-23 | XS0972992779 | 1,77% |
| Bonos|CARREFOUR|0,263|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,77% |
| Bonos|MONDELEZ INTERNATIONAL|0,755|2015-06-11 | XS1003241996 | 1,77% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,230|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,77% |
| Bonos|ENEL|0,548|2016-02-26 | IT0004576994 | 1,77% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,300|2014 11 12 | 1,77% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 03 20 | 1,77% | |
| Deposito|BBVA|1,900|2014 04 15 | 1,77% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,600|2014 08 31 | 1,77% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 1,77% | |
| Deposito|LA CAIXA|2,250|2014 06 27 | 1,77% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,460|2014 09 18 | 1,77% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,100|2014 04 10 | 1,77% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,350|2015 02 05 | 1,77% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,250|2015 03 11 | 1,77% | |
| Bonos|BAYER AG|0,139|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,77% |
| Pagarés|TELEFONICA,S.A.|1,190|2014-04-16 | ES0578430LM3 | 1,75% |
| Pagarés|ENAGAS|1,530|2014-04-16 | XS0921432448 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,750|2014-08-22 | ES0513495KE3 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,899|2014-06-26 | ES0513900WP3 | 1,73% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,950|2015-03-20 | ES0513495KN4 | 1,72% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,53% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 1,44% |
| Bonos|VOLVO TREASURY AB|0,265|2016-05-16 | XS0931455777 | 1,42% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|1,560|2015-02- | ES05060255M2 | 1,39% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|2,571|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 0,24% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,152|2016-01-21 | XS1019327029 | 1,06% |
| Bonos|JPMORGAN|0,171|2017-02-19 | XS1034975588 | 1,06% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,750|2014- | ES0555281031 | 1,05% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|3,050|2014- | ES0555281130 | 1,03% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 0,61% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo