EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BBVA|0,070|2023-03-09 | XS1788584321 | 5,72% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,075|2023-09-26 | XS1691349523 | 5,39% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,250|2018-12-12 | ES0513495SD8 | 4,35% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,965|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 3,82% |
| Bonos|AT & T|0,135|2023-09-05 | XS1778824885 | 3,69% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 3,67% |
| Pagarés|MELIA HOTELES|0,050|2018-08-14 | XS1775236158 | 3,64% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2019-04-04 | ES0532945666 | 3,61% |
| Bonos|BNP PARIBAS|0,109|2024-06-07 | XS1626933102 | 3,61% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,121|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,61% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,109|2023-03-28 | XS1689234570 | 3,60% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT|0,098|2024-12-01 | XS1729872736 | 3,58% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,062|2024-11-04 | FR0013292687 | 3,58% |
| Bonos|ACCIONA|0,423|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,21% |
| Bonos|CARREFOUR|0,076|2022-06-15 | FR0013342664 | 2,18% |
| Pagarés|ACCIONA|0,610|2018-11-23 | XS1725691965 | 2,17% |
| Pagarés|ACCIONA|0,620|2018-09-14 | XS1686806271 | 2,17% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,117|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,83% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,056|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,82% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,567|2018-10-01 | ES0505072324 | 1,82% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,830|2018-07-30 | ES0505039117 | 1,81% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,930|2018-09-10 | ES0505039109 | 1,81% |
| Bonos|HSBC BANK USA|0,043|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,81% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,130|2018-11-26 | ES0505039067 | 1,80% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,045|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,78% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|2,000|2022-03-31 | IT0005163339 | 1,77% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,251|2018-07-10 | ES0505113961 | 1,46% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,306|2018-10-02 | ES0505113979 | 1,45% |
| Pagarés|TEKNIA|0,610|2018-07-23 | ES0505105157 | 1,45% |
| Pagarés|EUROPAC|0,350|2018-11-14 | ES0568561163 | 1,45% |
| Pagarés|TEKNIA|0,634|2018-10-29 | ES0505105165 | 1,45% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,007|2022-12-01 | XS1828028677 | 1,45% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,650|2019-05-14 | ES0505113987 | 1,45% |
| Bonos|BBVA|0,192|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,43% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,108|2024-11-21 | XS1717591884 | 1,42% |
| Pagarés|EUSKALTEL S.A.|0,210|2018-07-30 | XS1816288127 | 0,73% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2018-09-21 | ES0505287013 | 0,73% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,599|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo