EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,105|2019-10-29 | XS1130101931 | 3,54% |
| Deposito|BANKIA|0,040|2017 07 23 | 3,50% | |
| Bonos|AP MOELLER - MAERSK|0,321|2019-03-18 | XS1381690574 | 3,04% |
| Bonos|CARREFOUR|0,088|2021-04-20 | FR0013155868 | 3,01% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,052|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,80% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,441|2018-12-24 | ES0332105008 | 2,65% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,910|2017-07-24 | ES0505039000 | 2,61% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-02-09 | ES0532945310 | 2,61% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|0,850|2018-05-31 | ES0555281502 | 2,59% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|3,312|2017-08-15 | US345397VP55 | 2,36% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,110|2017-07-03 | US87938WAG87 | 2,35% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,225|2017-10-25 | USC98874AN76 | 2,31% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,800|2017-11-20 | US928668AF99 | 2,14% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,250|2018-12-12 | ES0513495SD8 | 2,09% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,169|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,95% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,176|2022-03-21 | XS1578916261 | 1,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,096|2019-11-19 | XS1139320151 | 1,77% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|0,262|2022-07-15 | XS1634529363 | 1,76% |
| Bonos|FCA CAPITAL IRELAND|0,142|2017-10-17 | XS1220057043 | 1,75% |
| Pagarés|METRO AG|0,010|2017-07-24 | XS1555710638 | 1,75% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,004|2019-03-15 | XS1577870808 | 1,75% |
| Pagarés|GESTAMP|0,250|2017-07-20 | ES0505223018 | 1,75% |
| Pagarés|MELIA HOTELES|0,150|2017-12-13 | XS1536921577 | 1,75% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.|0,180|2018-01-17 | ES0513807281 | 1,75% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,624|2017-09-25 | ES0505072167 | 1,75% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,150|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,74% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES DE C|0,350|2018-02-07 | XS1563477873 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,450|2018-04-12 | ES0513495QR2 | 1,73% |
| Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|0,785|2017-12-22 | XS1152008444 | 1,73% |
| Bonos|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,45% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,274|2017-09-19 | ES0505113573 | 1,40% |
| Pagarés|TEKNIA|0,800|2017-10-30 | ES0505105058 | 1,40% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2018-04-04 | ES0532945385 | 1,39% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|0,900|2017-08-31 | ES0555281478 | 1,38% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,580|2018-02-19 | ES0505039026 | 1,38% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|1,000|2018-12-31 | ES0555281528 | 1,37% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,106|2020-03-17 | BE6285450449 | 1,33% |
| Bonos|ACCIONA|0,426|2030-12-31 | XS1619982496 | 1,06% |
| Bonos|ACCIONA|0,900|2030-12-31 | XS1539698685 | 1,06% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,100|2017-08-11 | ES0513495RQ2 | 1,05% |
| Pagarés|MELIA HOTELES|0,160|2017-10-27 | XS1512744555 | 1,05% |
| Pagarés|ACCIONA|0,700|2017-12-22 | XS1543029489 | 1,04% |
| Pagarés|ACCIONA|0,710|2017-11-22 | XS1525857139 | 1,04% |
| Bonos|FCE BANK|0,217|2018-08-11 | XS1362349869 | 0,88% |
| Bonos|SOCIETE DES AUTOROUT|0,105|2019-03-31 | FR0011884899 | 0,88% |
| Bonos|BMW|0,079|2019-07-15 | XS1363560548 | 0,88% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,062|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,88% |
| Pagarés|ACCIONA|0,800|2017-07-14 | XS1451516949 | 0,87% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,500|2018-05-11 | ES0513495QU6 | 0,87% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,850|2017-07-31 | ES0505047045 | 0,84% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,687|2020-01-15 | US37045XAT37 | 0,77% |
| Bonos|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,71% |
| Bonos|AT & T|0,085|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,59% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,630|2017-07-17 | ES0505072159 | 0,35% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,043|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo