EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2012-04-13 | ES00000121P3 | 4,91% |
| Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|5,000|2013-07-22 | XS0172751355 | 3,40% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,580|2013-06-12 | XS0368055959 | 3,01% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.|3,000|2013-0 | XS0746025336 | 2,46% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.|0,506|2013-0 | XS0479528753 | 2,43% |
| Bonos|B SANTANDER|0,422|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,42% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 2,05% |
| Bonos|ENDESA|0,232|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,04% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,260|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,02% |
| Bonos|BANKINTER|0,252|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,01% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|100,000|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,00% |
| Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|0,238|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,99% |
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|0,493|2013-02 | ES00000950D1 | 1,96% |
| Bonos|VIVENDI|7,750|2014-01-23 | FR0010714196 | 1,82% |
| Bonos|CARREFOUR|6,625|2013-12-02 | XS0401494900 | 1,79% |
| Bonos|KPN|4,500|2013-03-18 | XS0248012923 | 1,78% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,75% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|7,375|2013-01-30 | BE0934984015 | 1,73% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,73% |
| Bonos|MAN SE|5,375|2013-05-20 | XS0429607640 | 1,73% |
| Bonos|SAINT GOBAIN|6,000|2013-05-20 | XS0428417900 | 1,73% |
| Bonos|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,71% |
| Bonos|BRITISH TELECOM|5,250|2013-01-22 | XS0332154524 | 1,70% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,125|2013-03-21 | XS0247626962 | 1,69% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|5,375|2013-02-15 | XS0344541916 | 1,69% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,500|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,67% |
| Bonos|BONOS|4,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,67% |
| Bonos|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,67% |
| Bonos|AEGON|7,000|2012-04-29 | XS0425811865 | 1,67% |
| Bonos|ALLIANDER|4,000|2012-04-20 | XS0423530434 | 1,66% |
| Bonos|BBVA (BONOS)|4,625|2012-08-02 | ES0413211261 | 1,66% |
| Bonos|PEUGEOT|3,875|2013-01-18 | XS0478488066 | 1,66% |
| Bonos|B BANC SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,66% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,65% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,65% |
| Bonos|B BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 1,65% |
| Bonos|DAIMLER INTL FINANCE BV|0,709|2013-06-07 | DE000A1GXWT9 | 1,64% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|5,200|2012-09-30 | ES0000095770 | 1,64% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,050|2 | 1,64% | |
| Deposito|UNNIM|4,000|2013 03 07 | 1,64% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,63% |
| Pagarés|BANKIA|3,200|2012-04-30 | ES05133072C5 | 1,63% |
| Obligaciones|BONOS ESTADOS|6,250|2012-04-10 | FR0000109472 | 1,62% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,62% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO, S.A.|3,380|2012-05-0 | ES0513580BR3 | 1,58% |
| Pagarés|PAG. BANKINTER|4,150|2013-03-06 | ES0513679WD9 | 1,57% |
| Cupón Cero|COMUNIDAD MURCIA|5,576|2013-03-08 | ES0500102019 | 1,54% |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 04 15 | 1,23% | |
| Bonos|ACCOR|6,500|2013-05-06 | FR0010753459 | 0,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (EXTRANJERO)|3,750|2012-0 | PTCPP4OM0023 | 0,81% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,79% |
| Bonos|COMUNIDAD MURCIA|0,000|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,78% |
| Deposito|BANKIA|5,000|2013 01 17 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo