EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2012-10-19 | ES0L01210191 | 7,36% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2012-05-18 | ES0L01205183 | 5,00% |
| Bonos|BANKINTER|3,000|2012-02-24 | ES0313679450 | 3,07% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,71% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 2,70% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|6,125|2011-08-23 | XS0133729771 | 2,67% |
| Bonos|BELGACOM S.A.|4,125|2011-11-23 | BE0932179097 | 2,66% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 2,63% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,375|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,60% |
| Pagarés|BANESTO|2,470|2011-09-02 | ES05135401Z5 | 2,56% |
| Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 09 | ES0000001437 | 2,56% |
| Bonos|ENDESA|0,407|2011-11-22 | XS0275436185 | 2,56% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,138|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,51% |
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|0,606|2013-02 | ES00000950D1 | 2,46% |
| Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|0,388|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,40% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|1,150|2011-07-08 | ES00000121O6 | 2,30% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 2,17% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|5,625|2012-02-09 | XS0412447632 | 2,13% |
| Bonos|MAPFRE PENSIONES, S.A.|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,11% |
| Bonos|GDF SUEZ|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 2,11% |
| Bonos|BMW|4,125|2012-01-24 | XS0261718653 | 2,10% |
| Bonos|BBVA (BONOS)|4,625|2012-08-02 | ES0413211261 | 2,09% |
| Bonos|ALLIANDER|4,000|2012-04-20 | XS0423530434 | 2,08% |
| Bonos|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,08% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,07% |
| Bonos|B BANC SABADELL|4,500|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,06% |
| Bonos|B BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 2,06% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,05% |
| Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,04% |
| Bonos|VIVENDI|0,517|2011-10-03 | FR0010369637 | 2,04% |
| Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|0,426|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,02% |
| Bonos|B SANTANDER|0,327|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,00% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO, S.A.|3,380|2012-05-0 | ES0513580BR3 | 1,98% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,250|2011 09 09 | ES0000001441 | 1,54% |
| Deposito|CAIXA LAIETANA|4,000|2012 04 15 | ES0000001470 | 1,54% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,52% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|0,400|2012-05-08 | ES0357080144 | 1,52% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|5,200|2012-09-30 | ES0000095770 | 1,03% |
| Bonos|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,03% |
| Bonos|BANCO SANTANDER (EXTRANJERO)|3,750|2012-0 | PTCPP4OM0023 | 1,01% |
| Bonos|COMUNIDAD MURCIA|0,000|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,97% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo