EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,150|2015-11-06 | ES0513495NA5 | 3,04% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,186|2019-10-29 | XS1130101931 | 3,04% |
| Bonos|FCA CAPITAL IRELAND PLC|0,230|2017-10-17 | XS1220057043 | 3,03% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,055|2017-05-23 | XS0301928262 | 3,01% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|4,750|2017-03-14 | DE000CB83HX2 | 2,02% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,85% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,350|2016 04 15 | 1,82% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,150|2016 03 09 | 1,82% | |
| Deposito|CAJA MADRID (BANKIA)|0,399|2015 11 30 | 1,82% | |
| Pagarés|BANCA MARCH|0,700|2015-10-19 | ES0529743199 | 1,82% |
| Bonos|FIDELITY|6,875|2017-02-24 | XS0490093480 | 1,67% |
| Bonos|DANSKE BANK|0,392|2015-12-30 | XS0565464137 | 1,62% |
| Bonos|FIAT FIN & TRADE FIAT|7,750|2016-10-17 | XS0805410239 | 1,61% |
| Bonos|FINMECCANICA SPA|4,375|2017-12-05 | XS0861828407 | 1,60% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS|3,125|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 1,60% |
| Bonos|MEDIOBANCA SPA|0,780|2017-03-31 | IT0004689755 | 1,57% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|4,625|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,56% |
| Bonos|SOCIETE DES AUTOROUTES|0,181|2019-03-31 | FR0011884899 | 1,53% |
| Bonos|CARREFOUR|0,173|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,53% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,120|2017-05-20 | XS1069860374 | 1,52% |
| Deposito|CAJA MADRID|0,600|2016 03 25 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 01 07 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 04 07 | 1,52% | |
| Deposito|BANKIA|0,300|2015 12 02 | 1,52% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 02 | 1,52% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|0,171|2019-11- | XS1139320151 | 1,52% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|0,243|2017-04-24 | ES0343307007 | 1,52% |
| Bonos|SANOFI SYNTHELABO|0,069|2019-03-22 | FR0012969012 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,140|2015-10-14 | ES0513495NZ2 | 1,52% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,600|2015-10-06 | ES0532945039 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,200|2016-04-06 | ES0513495NY5 | 1,52% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,300|2016-05-05 | ES0513495NB3 | 1,52% |
| Obligaciones|TESCO PLC|1,250|2017-11-13 | XS0992632702 | 1,51% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,570|2015-12- | ES0513806VO7 | 1,51% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2015-11- | ES0513806VD0 | 1,51% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2016-03- | ES0513806WO5 | 1,51% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|0,950|2016- | ES0555281346 | 1,51% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,143|2018-07-16 | FR0012674182 | 1,51% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,000|2016- | ES0555281320 | 1,50% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- | ES0555281262 | 1,50% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,380|2016-03-30 | XS1213792366 | 1,50% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,750|2016-08-19 | ES0513495NO6 | 1,50% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|5,250|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,50% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,610|2015-10-16 | XS1125860830 | 1,50% |
| Bonos|UNNIM|0,105|2017-02-15 | ES0214973069 | 1,49% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,300|2017- | ES0555281411 | 1,48% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,750|2017-05-19 | ES0505047029 | 1,47% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,850|2017-07-31 | ES0505047045 | 1,47% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,45% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|0,514|2018-04-09 | XS1214673565 | 1,40% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|0,900|2015-12- | ES0529743165 | 1,21% |
| Bonos|LA CAIXA|0,238|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,90% |
| Pagarés|ELECNOR|1,600|2016-02-12 | ES0529743132 | 0,90% |
| Bonos|PORT AVENTURA ENT. BARC.|1,413|2019-01-12 | XS0982712019 | 0,90% |
| Bonos|MELIA HOTELES|1,950|2016-07-31 | ES0376252005 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo