EDM RENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039

Patrimonio 40.365.841€
Partícipes 457
Patrimonio por partícipe 88.327,88€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,850|2011-01-07 ES00000120L4 6,79%
Obligaciones|BONOS ESTADOS|5,350|2011-10-31 ES0000012452 4,95%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2011-06-17 ES0L01106175 4,72%
Deposito|CAIXA CATALUNYA|3,000|2011 04 15 ES0000000781 2,91%
Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 XS0400002670 2,57%
Bonos|DEUTSCHE TELECOM|7,125|2011-07-11 XS0132407957 2,56%
Bonos|SIEMENS S.A.|5,750|2011-07-04 XS0131224155 2,53%
Obligaciones|NGG FINANCE PLC|6,125|2011-08-23 XS0133729771 2,53%
Bonos|DANONE GROUP|5,250|2011-05-06 FR0010612705 2,52%
Bonos|BELGACOM S.A.|4,125|2011-11-23 BE0932179097 2,52%
Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 XS0196776214 2,50%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,750|2011-02-02 XS0241945236 2,47%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|4,375|2011-05-27 XS0366354875 2,46%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2011-04-30 ES00000120Z4 2,44%
Bonos|INSTITUT.CREDIT.OFICIAL|3,375|2011-12-09 XS0403519068 2,43%
Obligaciones|TELENOR|0,344|2011-09-28 XS0269251855 2,43%
Pagarés|BANESTO|2,470|2011-09-02 ES05135401Z5 2,42%
Deposito|BANKINTER|4,000|2011 09 09 ES0000001437 2,42%
Bonos|ENDESA|0,312|2011-11-22 XS0275436185 2,39%
Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|0,510|2013-02 ES00000950D1 2,28%
Bonos|TITULARIZACION ACTIVOS|0,269|2012-12-14 ES0312298005 2,24%
Bonos|BRITISH TELECOM|7,125|2011-02-15 XS0123684887 2,05%
Bonos|TELSTRA CORPORATION SLD.|6,376|2011-06-29 XS0131858838 2,03%
Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|5,625|2012-02-09 XS0412447632 2,02%
Bonos|METRO AG|4,625|2011-05-26 DE000A0BCGN2 2,01%
Bonos|GDF SUEZ|4,375|2012-01-16 FR0010709261 2,00%
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2011-01-28 XS0184374063 1,99%
Bonos|BMW|4,125|2012-01-24 XS0261718653 1,99%
Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 XS0167864544 1,99%
Bonos|MAPFRE PENSIONES, S.A.|6,020|2011-07-12 ES0224244055 1,99%
Bonos|PPR SA|5,250|2011-03-29 FR0010068486 1,98%
Deposito|CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA|3,300|2011 ES0000001534 1,94%
Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|0,265|2011-01-18 ES0357080086 1,94%
Bonos|VIVENDI|0,381|2011-10-03 FR0010369637 1,94%
Obligaciones|SCHNEIDER ELECTRIC S.A.|0,301|2011 XS0260903348 1,93%
Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|0,331|2012-02-16 XS0287416423 1,91%
Deposito|BANCO PASTOR|3,000|2011 05 04 ES0000001440 1,45%
Deposito|BANCO POPULAR|3,250|2011 09 09 ES0000001441 1,45%
Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,750|2011-11-21 ES00000950J8 0,54%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

40,4M

patrimonio

457

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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