EDM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127795039
| Patrimonio | 40.365.841€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 88.327,88€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,050|2015-01-05 | ES00000124I2 | 9,14% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 3,16% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,214|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,27% |
| Bonos|LLOYDS GROUP|0,392|2015-12-30 | XS0565464137 | 2,22% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 2,21% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,13% |
| Bonos|EDP RENOVAVEIS S.A.|3,750|2015-06-22 | XS0221295628 | 2,12% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 2,11% |
| Bonos|GENERALITAT DE VALENCIA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 2,11% |
| Bonos|CARREFOUR|0,205|2018-03-21 | XS1047514408 | 2,11% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,148|2017-05-20 | XS1069860374 | 2,08% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,116|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,08% |
| Bonos|SOCIETE DES AUTOROUTES|0,205|2019-03-31 | FR0011884899 | 2,08% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 03 20 | 2,08% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 07 02 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,900|2 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,600|2 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,500|2 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 2,08% | |
| Deposito|CAJA MADRID (BANKIA)|1,600|2015 09 02 | 2,08% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,350|2015 02 05 | 2,08% | |
| Deposito|LA CAIXA|1,250|2015 03 11 | 2,08% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,570|2015-12- | ES0513806VO7 | 2,07% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,800|2015-01-07 | ES0513495LR3 | 2,06% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|0,650|2015-11- | ES0513806VD0 | 2,06% |
| Bonos|KUTXABANK, S.A.|0,269|2017-04-24 | ES0343307007 | 2,06% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,550|2015-07-10 | XS1087835325 | 2,06% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- | ES0555281205 | 2,05% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE FINANCES|1,200|2015- | ES0555281262 | 2,05% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|0,750|2016-08-19 | ES0513495NO6 | 2,05% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,610|2015-1 | XS1125860830 | 2,04% |
| Bonos|UNNIM|0,130|2017-02-15 | ES0214973069 | 2,03% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER SA|1,950|2015-03-20 | ES0513495KN4 | 2,02% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,089|2016-07-13 | ES0000095747 | 1,97% |
| Bonos|BANCO BPI|3,250|2015-01-15 | PTBB5JOE0000 | 1,67% |
| Deposito|LA CAIXA|0,900|2015 08 27 | 1,66% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,800|2015 05 27 | 1,66% | |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|1,560|2015-02- | ES05060255M2 | 1,64% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,125|2015-01-22 | ES0313377030 | 1,46% |
| Pagarés|ELECNOR|1,000|2015-02-12 | ES0529743124 | 1,24% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION|1,500|2015-05-18 | ES0505047003 | 1,24% |
| Pagarés|HIDROELEC.DEL CANTABRICO|2,000|2015-09- | ES0529743116 | 1,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
40,4M
patrimonio
457
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo