CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ITALY||2020-01-14 | IT0005358152 | 22,72% |
| LETRAS|ITALY||2020-02-14 | IT0005362634 | 21,87% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01 | ES00000128O1 | 8,47% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1FZS681 | 5,06% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4WXJG34 | 4,20% |
| ETF|STATE ST ETFS I | IE00B4613386 | 2,73% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 1,95% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0367810172 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0966752916 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU1251863277 | 1,13% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 1,11% |
| BONOS|NORDBANKEN ABP|1.875|2025-11-10 | XS1317439559 | 1,07% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1055714379 | 1,00% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|2.875|2025-06-30 | XS1253955469 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 0,85% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3VWM098 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 0,69% |
| BONOS|FRESENIUS AG-PF|2.875|2020-07-15 | XS0873432511 | 0,66% |
| BONOS|BANK OF AMERICA|.736|2020-02-07 | XS1560863554 | 0,51% |
| BONOS|SANT CONS FINAN|1.5|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,47% |
| ACCIONES|ISHARES ETFS/US | US46428R1077 | 0,40% |
| BONOS|ORANGE SA|3.875|2021-01-14 | XS0563306314 | 0,39% |
| BONOS|AXA|5.25|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,38% |
| BONOS|BBVA|3.5|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,37% |
| BONOS|MEDIOBANCA SPA|1.625|2021-01-19 | XS1346762641 | 0,36% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|2|2020-09-04 | XS0968316256 | 0,36% |
| BONOS|TOTAL FINA|2.25|2020-02-26 | XS1195201931 | 0,36% |
| BONOS|ENEL|5|2020-01-15 | XS1014997073 | 0,31% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE000A0D8QZ7 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE | IE00BYW7BD64 | 0,31% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,30% |
| BONOS|GLENCORE FIN EU|3.375|2020-09-30 | XS0974877150 | 0,29% |
| BONOS|CRH FINLAND SER|2.75|2020-10-15 | XS0981442931 | 0,28% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 0,28% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B0M63177 | 0,27% |
| BONOS|KBC|2.375|2024-11-25 | BE0002479542 | 0,25% |
| BONOS|AMADEUS CAP|.125|2020-10-06 | XS1501162876 | 0,25% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642873099 | 0,23% |
| BONOS|ALLERGAN|.5|2021-06-01 | XS1622630132 | 0,21% |
| BONOS|RWE FIN|1.875|2020-01-30 | XS0878010718 | 0,20% |
| BONOS|ANHEUSER SA/NV|.625|2020-03-17 | BE6285451454 | 0,18% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,16% |
| ETF|VANGUARD ETFS/I | IE00B3XXRP09 | 0,13% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642887784 | 0,07% |
| LETRAS|ITALY||2019-12-13 | IT0005355570 | 0,03% |
| LETRAS|ITALY||2019-09-13 | IT0005344855 | 0,03% |
| LETRAS|ITALY||2019-10-14 | IT0005347643 | 0,02% |
| LETRAS|ITALY||2019-11-14 | IT0005351082 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo