CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.15|2014-07-01 | ES00000120N0 | 16,87% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 9,24% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 8,04% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 7,63% | |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 7,35% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 5,68% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-05 | 3,79% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 2,19% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-02-20 | ES0L01502209 | 2,01% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-11-21 | ES0L01411211 | 2,00% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-12-12 | ES0L01412128 | 2,00% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-03-13 | ES0L01503132 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,23% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-10-17 | ES0L01410171 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo