CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004

Patrimonio 45.042.730€
Partícipes 4.757
Patrimonio por partícipe 9.468,73€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138045051 20,24%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0165549009 20,23%
DEPOSITO|BSAN|.7|2016-09-30 10,36%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0137896009 6,49%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-06-17 ES0L01606174 5,60%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-03-11 ES0L01603114 5,25%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-05-13 ES0L01605135 5,25%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0397156604 2,93%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138219029 2,70%
BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 IT0004923998 1,49%
BONOS|US|2.5|2045-02-15 US912810RK60 1,14%
PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG LU0529497777 1,09%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 1,09%
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE IE00BLP5S791 0,95%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 0,77%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 0,74%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0776931064 0,74%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0508546123 0,67%
PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN LU0866838229 0,51%
PARTICIPACIONES|MELLON GL IE00B06YCB08 0,40%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0165129072 0,40%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360481153 0,40%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE0030759645 0,37%
PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F LU0583240782 0,37%
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET LU0367810172 0,29%
BONOS|US|2|2025-02-15 US912828J272 0,27%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0438635095 0,14%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0189895658 0,10%
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE LU0093504206 0,10%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0280842005 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

45,0M

patrimonio

4,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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