CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GES | ES0106933031 | 9,55% |
| PARTICIPACIONES|CIVICA GESTION | ES0173438039 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GES | ES0107369003 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|CIVICA GESTION | ES0165541030 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAG | LU0211118053 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH | IE00B59XD059 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | LU0272941112 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0334612081 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 3,88% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|4|2013-05-13 | XS0702063313 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0408846375 | 3,46% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE0033989843 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0411704413 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|CIVICA GESTION | ES0165545031 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST | LU0289473059 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0294219869 | 2,11% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|.255|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,78% |
| DEPOSITO|BANKIA|4.25|2012-12-21 | 1,65% | |
| DEPOSITO|BANESTO|3.85|2012-12-21 | 1,65% | |
| BONOS|CAISSE CREDIT|.37|2012-11-09 | XS0743577768 | 0,94% |
| BONOS|BANKINTER|.497|2012-10-15 | ES0313679484 | 0,92% |
| PAGARES|LICO LEASING||2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo