CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004

Patrimonio 45.042.730€
Partícipes 4.757
Patrimonio por partícipe 9.468,73€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|CAN CONFIA ES0173438039 15,68%
PARTICIPACION|A.C.FINANC ES0107369003 10,42%
PARTICIPACION|CAN AVANZA ES0165545031 9,31%
PARTICIPACION|CAN IMPULS ES0165541030 4,20%
ACCION|PARVEST LU0212176118 3,66%
ACCION|BLACK GLFU LU0093503810 3,53%
PARTICIPACION|PIMCO TOTA IE0033989843 3,46%
PARTICIPACION|CAN MONET. ES0165549009 3,35%
PARTICIPACION|AMUND C1-3 FR0010001214 3,15%
PARTICIPACION|SGAM I.E.C FR0000448870 3,14%
ACCION|INVESCO GT LU0243958047 3,14%
ACCION|FRAN TEMPL LU0294219869 3,07%
ACCION|SCHRODER LU0227788626 3,05%
ACCION|JPM FUNDS LU0408846375 2,77%
PARTICIPACION|UNCON.BOND IE00B4R5BP74 2,70%
ACCION|SCHRODER LU0189894842 2,22%
ACCION|BBVA DURBA LU0182985381 2,18%
ACCION|AMUNDI FUN LU0228157680 2,14%
ACCION|AMUNDI FUN LU0272941112 1,92%
ACCION|BLACK.STRA LU0411704413 1,86%
ACCION|SGAM FUND LU0311109127 1,59%
ACCION|PARVEST LU0154361405 1,35%
ACCION|JU.BAER MU LU0363795708 1,20%
ACCION|JU.BAER MU LU0186679246 1,20%
ACCION|JPM FUNDS LU0210533500 0,96%
ACCION|PARVEST LU0107087610 0,90%
ACCION|JU.BAER MU LU0334612081 0,80%
ACCION|PARVEST LU0111466198 0,65%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

45,0M

patrimonio

4,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×