CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|CAN CONFIA | ES0173438039 | 10,02% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 6,63% |
| PARTICIPACION|CAN AVANZA | ES0165545031 | 5,96% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,91% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 3,82% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,61% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 3,48% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 3,29% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 3,05% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,03% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,78% |
| PARTICIPACION|CAN IMPULS | ES0165541030 | 2,68% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 2,31% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,19% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,15% |
| PARTICIPACION|CAN MONET. | ES0165549009 | 2,14% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 1,87% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,79% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 1,78% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,77% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,74% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,63% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 1,60% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,51% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 1,50% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,50% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 1,47% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,25% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.80|2011-05-31 | ES0000032796 | 1,25% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,22% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.95|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,13% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,09% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,03% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,92% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 0,80% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 0,50% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.49|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,48% |
| LETRA|L.T./EUROS|02.50|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,48% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,21% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,11% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,10% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,10% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,10% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,10% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,10% |
| ACCION|PARVEST | LU0347711623 | 0,10% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,10% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo