CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137505006 | 12,25% |
| BONOS|ITALY|3|2015-11-01 | IT0004656275 | 9,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,95% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 7,35% | |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 7,23% |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 5,09% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 3,99% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-05 | 3,66% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-23 | 3,48% | |
| REPO|TESORO PUBLICO|.3039607|2014-01-02 | ES00000120N0 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00B6035612 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,20% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-07-18 | ES0L01407185 | 0,13% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,10% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,10% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,10% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo