CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER GLOBAL | LU0271690744 | 16,85% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.70999414|2013-07-01 | ES00000121G2 | 10,36% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 7,74% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,95% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 4,77% | |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 4,68% |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 3,30% | |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-05 | 2,37% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-23 | 2,26% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137505006 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 1,76% |
| DEPOSITO|BSAN|3.45|2013-12-19 | 1,69% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 0,96% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-17 | 0,69% | |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0334612081 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE0033989843 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST | LU0289473059 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 0,25% |
| BONOS|CAISSE CREDIT|.202|2013-08-09 | XS0743577768 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,11% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo