CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004

Patrimonio 45.042.730€
Partícipes 4.757
Patrimonio por partícipe 9.468,73€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0105002028 19,46%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138045051 18,10%
DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 5,22%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0137896009 4,02%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138219029 3,42%
ACCIONES|SS ETF/USA US78463V1070 3,32%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B4L5ZY03 2,03%
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED LU0397156604 1,88%
BONOS|US|2|2025-02-15 US912828J272 1,63%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B2NPKV68 1,61%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 ES00000124H4 1,57%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B4PY7Y77 1,47%
BONOS|US|2.5|2045-02-15 US912810RK60 1,45%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 1,33%
PARTICIPACIONES|OLD M IS IE00BLP5S791 1,15%
BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 IT0004923998 1,08%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI LU0776931064 0,90%
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST LU0490769915 0,88%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872349 0,87%
PARTICIPACIONES|MELCHIOR LU0476438642 0,82%
ETF|DB X-TRACKERS LU0274209237 0,76%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3ZW0K18 0,76%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B06YCB08 0,56%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE0030759645 0,54%
PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F LU0583240782 0,52%
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM LU0367810172 0,38%
BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 IT0005094088 0,32%
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA LU0360481153 0,13%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0165129072 0,12%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0189895658 0,08%
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L LU0093504206 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

45,0M

patrimonio

4,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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