CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0105002028 | 19,46% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 18,10% |
| DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 | 5,22% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219029 | 3,42% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 3,32% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4L5ZY03 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 1,88% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 1,63% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2NPKV68 | 1,61% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,57% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4PY7Y77 | 1,47% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 1,15% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 0,88% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|MELCHIOR | LU0476438642 | 0,82% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,76% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B06YCB08 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0367810172 | 0,38% |
| BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 | IT0005094088 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360481153 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093504206 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo