CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 16,41% |
| DEPOSITO|BSAN|.7|2016-09-30 | 11,28% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 7,20% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-06-17 | ES0L01606174 | 6,11% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-03-11 | ES0L01603114 | 5,73% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-05-13 | ES0L01605135 | 5,73% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219029 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0397156604 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045002 | 2,69% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,66% |
| BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 | IT0005094088 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,83% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,80% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.235|2016-01-04 | ES00000123J2 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 0,70% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0866838229 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360481153 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,32% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo