CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 18,89% |
| DEPOSITO|BSAN|.7|2016-09-30 | 12,15% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-05-13 | ES0L01605135 | 6,18% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 5,49% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-06-17 | ES0L01606174 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219029 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0397156604 | 3,18% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 1,52% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 1,45% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,25% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2NPKV68 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|MELCHIOR | LU0476438642 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0490769915 | 0,84% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 0,80% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,70% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,69% |
| BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 | IT0005094088 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360481153 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo