CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ITALY||2020-05-14 | IT0005371890 | 29,92% |
| LETRAS|ITALY||2020-04-14 | IT0005367872 | 29,26% |
| LETRAS|ITALY||2020-06-12 | IT0005374266 | 10,12% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0367810172 | 2,45% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1FZS681 | 2,39% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4WXJG34 | 2,07% |
| ETF|STATE ST ETFS I | IE00B4613386 | 1,31% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU1251863277 | 1,01% |
| ACCIONES|ISHARES ETFS/US | US46428R1077 | 0,93% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1055714379 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0966752916 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE | IE00BYW7BD64 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 0,60% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 0,59% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3VWM098 | 0,36% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 0,34% |
| LETRAS|ITALY||2019-09-13 | IT0005344855 | 0,13% |
| ETF|BARCLAYS DE | DE000A0D8QZ7 | 0,13% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 0,12% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642873099 | 0,12% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,12% |
| ETF|VANGUARD ETFS/I | IE00B3XXRP09 | 0,12% |
| LETRAS|ITALY||2019-10-14 | IT0005347643 | 0,11% |
| LETRAS|ITALY||2019-11-14 | IT0005351082 | 0,11% |
| LETRAS|ITALY||2019-12-13 | IT0005355570 | 0,10% |
| LETRAS|ITALY||2020-01-14 | IT0005358152 | 0,10% |
| BONOS|ITALY||2020-03-13 | IT0005365454 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo