CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045051 | 18,87% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0165549009 | 18,87% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 12,24% |
| DEPOSITO|BSAN|.7|2016-09-30 | 9,66% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2016-06-17 | ES0L01606174 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0397156604 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219029 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 1,44% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,26% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0866838229 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,86% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0330607002 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360481153 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,26% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo