CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|CAN CONFIA | ES0173438039 | 10,75% |
| PARTICIPACION|CAN AVANZA | ES0165545031 | 6,40% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 4,98% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,83% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 4,21% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,40% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,01% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 2,93% |
| PARTICIPACION|CAN IMPULS | ES0165541030 | 2,86% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,74% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,66% |
| ACCION|SGAM FUND | LU0311109127 | 2,61% |
| PARTICIPACION|SGAM I.E.C | FR0000448870 | 2,43% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.31|2011-05-19 | ES0000032796 | 2,32% |
| PARTICIPACION|AMUND C1-3 | FR0010001214 | 2,23% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,14% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,04% |
| ACCION|SCHRODER | LU0227788626 | 1,97% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,89% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,88% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 1,85% |
| ACCION|PARVEST | LU0212176118 | 1,70% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 1,65% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 1,64% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 1,60% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0093503810 | 1,60% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-04 | ES0000022384 | 1,57% |
| DEPOSITO|0042 B. GUIPUZCOANO S.A|02.79|2011-06-27 | ES0000022385 | 1,56% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,53% |
| DEPOSITO|2018 CAJA MPAL. DE BURGO|02.80|2011-05-31 | ES0000032796 | 1,33% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,31% |
| PARTICIPACION|CAN MONET. | ES0165549009 | 1,28% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,19% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 1,04% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,03% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,97% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347592197 | 0,50% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,23% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,11% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,11% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,11% |
| ACCION|PARVEST | LU0347711623 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,11% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,10% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,10% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346389348 | 0,10% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,10% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo