CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 19,26% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 14,31% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0165549009 | 13,14% |
| DEPOSITO|BSAN|.7|2016-09-30 | 12,00% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219011 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 4,68% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 2,07% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0330607002 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360481153 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo