CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0165549009 | 18,10% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 17,99% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896009 | 13,72% |
| DEPOSITO|BSAN|.7|2016-09-30 | 11,19% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219011 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,16% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,14% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 0,99% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360481153 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0330607002 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo