CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 12,12% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER GLOBAL | LU0271690744 | 11,57% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 6,81% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 5,22% | |
| REPO|TESORO PUBLICO|.15199134|2013-04-02 | ES00000123L8 | 4,08% |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 3,53% | |
| ETF|WORLD GOLD TRUS | US78463V1070 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 2,80% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-05 | 2,66% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-23 | 2,54% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137505006 | 2,27% |
| DEPOSITO|BSAN|3.5|2013-12-19 | 1,91% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,25% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-17 | 0,78% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 0,74% | |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0334612081 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0408846375 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,60% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|4|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE0033989843 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST | LU0289473059 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0294219869 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 0,28% |
| BONOS|CAISSE CREDIT|.232|2013-05-09 | XS0743577768 | 0,14% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo