CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|BC.CONFIA | ES0173438039 | 12,05% |
| PARTICIPACION|BC.AVANZA | ES0165545031 | 8,70% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 8,46% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 4,67% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,64% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 4,01% | |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,90% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 3,86% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 3,63% |
| PARTICIPACION|BC.IMPULSO | ES0165541030 | 3,53% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,28% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 3,18% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 3,10% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,82% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 2,64% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 2,48% |
| TITULIZACION|AYT CC III|05.25|2012-06-28 | ES0361002001 | 2,39% |
| PARTICIPACION|BC. MONET. | ES0165549009 | 2,18% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 1,82% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|06.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 1,65% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|01.48|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,53% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.07|2012-05-18 | ES0500102001 | 1,53% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,48% |
| PAGARE|GEN.VALENC|03.84|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,40% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 1,40% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 1,40% | |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,22% |
| BONO|BBVA SENIO|03.63|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,20% |
| BONO|BANKINTER|02.52|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,77% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo