CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

730,2M

patrimonio

140,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

676.606.607€

Valor liquidativo

6,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

53.583.496€

Valor liquidativo

10,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -43,42% *
2016 -0,49%
2015 -0,50%
2014 2,80%
2013 1,57%
2012 4,10%
2011 -1,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,71% 0,42%
1 año -42,81% -42,81%
2 años -24,53% -43,09%
3 años -17,26% -43,38%
4 años -12,65% -41,79%
5 años -9,97% -40,88%
6 años -7,76% -38,45%
7 años -6,87% -39,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0676€
6,0420€
6,0033€
6,0044€
10,6101€
10,7273€
10,7104€
10,6356€
10,6619€
10,6922€
10,7660€
10,9249€
10,7158€
10,6803€
10,7709€
10,6504€
10,4241€
10,2715€
10,1687€
10,3467€
10,2626€
10,1643€
10,0408€
10,0555€
9,8582€
9,8043€
10,0705€
10,0548€
9,9878€
10,0104€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI invierte en 123 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 181.028.629€ 24,76%
IE 180.062.537€ 24,65%
ES 116.359.961€ 15,93%
other 113.399.807€ 15,53%
LU 38.623.710€ 5,29%
US 28.599.289€ 3,92%
FR 11.567.898€ 1,60%
DE 10.627.316€ 1,46%
IT 9.927.455€ 1,36%
BE 2.439.668€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 224.866.568€
Renta fija cotizada (> 1 año) 146.336.849€
Depósitos bancarios 113.399.807€
Adquisición temporal de activos 105.000.816€
Renta fija cotizada (< 1 año) 68.952.834€
Liquidez 37.553.833€
Inversiones (> 1 año) 16.437.152€
Renta variable 14.068.520€
Inversiones (< 1 año) 3.573.724€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29

    ES00000120N0

    PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED

    LU1251863277

    BONOS|DANSKE BANK|3.875|2023-10-04

    XS0974372467

    BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2018-03-05

    XS1529837947

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2018-02-28

    XS1240146891

    ACCIONES|DB ETC PLC

    DE000A1EK0G3

    BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09

    XS0557252417

    BONOS|SWEDBANK AB|2.375|2018-02-26

    XS1036494638

    BONOS|ING BANK NV|3.5|2018-11-21

    XS0995102695

    BONOS|FRESENIUS AG-PF|2.875|2020-07-15

    XS0873432511

    BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28

    XS0933604943

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.625|2019-04-15

    XS1057345651

    BONOS|BHP BILLITON FI|-.331|2018-01-29

    XS1224953452

    BONOS|SANTANDER CB AS|.375|2020-07-17

    XS1564331103

    BONOS|IBERDROLA FINAN|4.125|2020-03-23

    XS0494868630

    BONOS|BANQUE POP CAIS|.625|2020-04-20

    FR0013094836

    BONOS|TELEFONICA SAU|4.71|2020-01-20

    XS0842214818

    BONOS|ABN AMRO BANK|2.875|2025-06-30

    XS1253955469

    BONOS|DIAGEO FINANCE|.00001|2020-11-17

    XS1719154657

    BONOS|BBVA SUB|3.5|2018-04-11

    XS1055241373

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-03-15

    XS1246144650

    BONOS|DNB NOR BANK AS|3|2018-09-26

    XS0974373515

    BONOS|AMADEUS CAP|.125|2020-10-06

    XS1501162876

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|.75|2020-02-17

    XS1551000364

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|.125|2020-06-13

    FR0013182805

    BONOS|ANGLO AMERICAN|2.75|2019-06-07

    XS0789283792

    BONOS|MOLSON COORS BR|-.329|2018-03-15

    XS1712180477

    BONOS|CAP GEMINI|10.75|2020-07-01

    FR0012821932

    BONOS|AT&amp;T|-.329|2018-03-05

    XS1144084099

    BONOS|ITALCEMENTI FIN|5.375|2020-03-19

    XS0496716282

    BONOS|TOTAL CANADA|1.875|2020-07-09

    XS0951395317

    BONOS|BMW FINANCE NV|2|2020-09-04

    XS0968316256

    BONOS|RWE FIN|6.625|2019-01-31

    XS0399647675

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|.625|2020-03-17

    BE6285451454

    BONOS|HANNOVER|5.75|2020-09-14

    XS0541620901

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED

    LU0397156604

    BONOS|JPMORGAN CHASE|3.875|2020-09-23

    XS0543758246

    BONOS|RWE|2.75|2017-10-21

    XS1219498141

    BONOS|UBI BANCA SPCA|2.875|2019-02-18

    XS1033018158

    BONOS|US|.125|2021-04-15

    US912828Q608

    BONOS|BARC BK PLC|6|2018-01-23

    XS0342289575

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|5.971|2018-02-01

    XS0343877451

    BONOS|UNICREDIT SPA|1.6|2017-12-28

    IT0004991961

    BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31

    IT0004854060

    BONOS|ALD INTERNATION|.75|2018-01-26

    XS1174814415

    BONOS|ICO|.5|2017-12-15

    XS1180277524

    BONOS|GM FINANCIAL|.85|2018-02-23

    XS1193853006

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14

    XS1137512312

    BONOS|VOLKSWAGEN LEAS|1|2017-10-04

    XS1050916649

    BONOS|DELTA LLOYD N.V|4.25|2017-11-17

    XS0559434351

    BONOS|MORGANSTANLEY|5.5|2017-10-02

    XS0323657527

    BONOS|ENEL|-.271|2018-02-20

    IT0004794159

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.32|2017-10-25

    IT0004851231

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|2.875|2018-01-26

    XS1021817355

    BONOS|FERROVIAL EMISI|3.375|2018-01-30

    XS0879082914

    BONOS|UNICREDIT BANK|2.625|2018-01-30

    XS0881544281

    BONOS|RCI BANQUE SA|2.875|2018-01-22

    XS0905797113

    BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20

    XS0831370613

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2017-11-09

    XS0852993285

    BONOS|UNICREDIT SPA|3.375|2018-01-11

    XS0863482336

    BONOS|FORTIS-ASLK|5.757|2017-10-04

    BE0933514839

    BONOS|AMADEUS CAP||2019-05-19

    XS1616407869

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,59% 1,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,41% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,10%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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