CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,37% * |
| 2018 | -1,06% * |
| 2017 | -43,42% * |
| 2016 | -0,49% |
| 2015 | -0,50% |
| 2014 | 2,80% |
| 2013 | 1,57% |
| 2012 | 4,10% |
| 2011 | -1,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,03% | 2,67% |
| 1 año | 0,53% | 0,53% |
| 2 años | 0,02% | 0,05% |
| 3 años | -17,54% | -43,92% |
| 4 años | -13,57% | -44,21% |
| 5 años | -11,02% | -44,24% |
| 6 años | -8,40% | -40,93% |
| 7 años | -7,08% | -40,18% |
| 8 años | -6,25% | -40,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0063€ | |
| 5,9304€ | |
| 5,8500€ | |
| 5,9441€ | |
| 5,9745€ | |
| 6,0032€ | |
| 6,0676€ | |
| 6,0420€ | |
| 6,0033€ | |
| 6,0044€ | |
| 10,6101€ | |
| 10,7273€ | |
| 10,7104€ | |
| 10,6356€ | |
| 10,6619€ | |
| 10,6922€ | |
| 10,7660€ | |
| 10,9249€ | |
| 10,7158€ | |
| 10,6803€ | |
| 10,7709€ | |
| 10,6504€ | |
| 10,4241€ | |
| 10,2715€ | |
| 10,1687€ | |
| 10,3467€ | |
| 10,2626€ | |
| 10,1643€ | |
| 10,0408€ | |
| 10,0555€ | |
| 9,8582€ | |
| 9,8043€ | |
| 10,0705€ | |
| 10,0548€ | |
| 9,9878€ | |
| 10,0104€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
29,92%13.474.572€, IT0005371890
-
29,26%13.178.715€, IT0005367872
-
10,12%4.557.933€, IT0005374266
-
2,45%1.102.346€, LU0367810172
-
2,39%1.076.925€, IE00B1FZS681
-
2,07%931.290€, IE00B4WXJG34
-
1,31%587.920€, IE00B4613386
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1,09%491.776€, US78463V1070
-
1,01%456.635€, LU1251863277
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0,93%417.109€, US46428R1077
-
0,78%350.168€, IE00B1YZSC51
-
0,67%300.858€, LU1055714379
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0,65%292.171€, LU0966752916
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0,62%278.800€, IE00BYW7BD64
-
0,61%274.959€, IE00BLP5S791
-
0,60%271.530€, IE00B3RFPB49
-
0,60%271.282€, IE00B3ZW0K18
-
0,60%270.481€, LU1071462532
-
0,59%265.600€, LU0333226826
-
0,36%160.706€, IE00B3VWM098
-
0,34%153.179€, JP3027630007
-
0,13%59.899€, IT0005344855
-
0,13%58.038€, DE000A0D8QZ7
-
0,12%55.032€, DE0005933931
-
0,12%53.912€, US4642873099
-
0,12%53.652€, LU0274209237
-
0,12%53.538€, IE00B3XXRP09
-
0,11%47.959€, IT0005347643
-
0,11%47.922€, IT0005351082
-
0,10%47.035€, IT0005355570
-
0,10%47.011€, IT0005358152
-
0,10%46.018€, IT0005365454
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 31.507.064€ | 69,95% |
| IE | 4.257.118€ | 9,46% |
| LU | 2.741.743€ | 6,09% |
| US | 962.797€ | 2,14% |
| JP | 153.179€ | 0,34% |
| DE | 113.070€ | 0,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 31.507.064€ |
| Participaciones en IIC | 7.319.022€ |
| Liquidez | 5.307.759€ |
| Renta variable | 908.885€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|ITALY||2020-05-14
IT0005371890
LETRAS|ITALY||2020-04-14
IT0005367872
LETRAS|ITALY||2020-06-12
IT0005374266
BONOS|ITALY||2020-03-13
IT0005365454
-
VENTAS
LETRAS|ITALY||2020-02-14
IT0005362634
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
BONOS|NORDBANKEN ABP|1.875|2025-11-10
XS1317439559
BONOS|ABN AMRO BANK|2.875|2025-06-30
XS1253955469
BONOS|FRESENIUS AG-PF|2.875|2020-07-15
XS0873432511
BONOS|BANK OF AMERICA|.736|2020-02-07
XS1560863554
BONOS|SANT CONS FINAN|1.5|2020-11-12
XS1316037545
BONOS|ORANGE SA|3.875|2021-01-14
XS0563306314
BONOS|AXA|5.25|2020-04-16
XS0503665290
BONOS|BBVA|3.5|2019-04-11
XS1055241373
BONOS|TOTAL FINA|2.25|2020-02-26
XS1195201931
BONOS|BMW FINANCE NV|2|2020-09-04
XS0968316256
BONOS|MEDIOBANCA SPA|1.625|2021-01-19
XS1346762641
BONOS|ENEL|5|2020-01-15
XS1014997073
BONOS|EDP FINANCE BV|4.125|2021-01-20
XS0995380580
BONOS|GLENCORE FIN EU|3.375|2020-09-30
XS0974877150
BONOS|CRH FINLAND SER|2.75|2020-10-15
XS0981442931
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
BONOS|KBC|2.375|2024-11-25
BE0002479542
BONOS|AMADEUS CAP|.125|2020-10-06
XS1501162876
BONOS|ALLERGAN|.5|2021-06-01
XS1622630132
BONOS|RWE FIN|1.875|2020-01-30
XS0878010718
BONOS|ANHEUSER SA/NV|.625|2020-03-17
BE6285451454
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642887784
Comisiones y gastos
| Concepto | CARTERA | ESTÁNDAR |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 - Bajo.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).