CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.130,2M

patrimonio

219,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.089.780.666€

Valor liquidativo

5,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

40.416.849€

Valor liquidativo

10,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,06% *
2017 -43,42% *
2016 -0,49%
2015 -0,50%
2014 2,80%
2013 1,57%
2012 4,10%
2011 -1,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,00% -0,51%
1 año -1,62% -1,62%
2 años -25,56% -44,59%
3 años -17,76% -44,41%
4 años -13,62% -44,35%
5 años -10,36% -42,13%
6 años -8,55% -41,52%
7 años -6,89% -39,37%
8 años -6,30% -40,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9441€
5,9745€
6,0032€
6,0676€
6,0420€
6,0033€
6,0044€
10,6101€
10,7273€
10,7104€
10,6356€
10,6619€
10,6922€
10,7660€
10,9249€
10,7158€
10,6803€
10,7709€
10,6504€
10,4241€
10,2715€
10,1687€
10,3467€
10,2626€
10,1643€
10,0408€
10,0555€
9,8582€
9,8043€
10,0705€
10,0548€
9,9878€
10,0104€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 309.704.603€ 27,40%
IT 294.815.943€ 26,10%
XS 230.724.286€ 20,41%
LU 79.493.734€ 7,03%
other 69.999.885€ 6,20%
US 39.733.312€ 3,52%
FR 22.735.083€ 2,01%
JP 19.095.156€ 1,69%
DE 13.475.127€ 1,19%
ES 7.778.987€ 0,69%
BE 4.519.083€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 430.106.736€
Inversiones (< 1 año) 309.179.755€
Renta fija cotizada (> 1 año) 172.086.673€
Renta fija cotizada (< 1 año) 91.976.190€
Depósitos bancarios 69.999.885€
Liquidez 38.122.316€
Renta variable 18.725.960€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B1FZS681

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4WXJG34

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    ETF|NOMURA ASSET MA

    JP3027630007

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642873099

    LETRAS|ITALY||2019-06-14

    IT0005335879

    BONOS|ORANGE SA|3.875|2021-01-14

    XS0563306314

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    LETRAS|ITALY||2019-03-14

    IT0005326597

    LETRAS|ITALY||2019-05-14

    IT0005332413

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

    BONOS|BANK OF AMERICA|-.321|2018-09-14

    XS0267827169

    BONOS|DNB NOR BANK AS|3|2018-09-26

    XS0974373515

    BONOS|UNICREDIT SPA|1.5|2019-06-19

    XS1078760813

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 1,00% 1,86%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,14%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×