CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

971,4M

patrimonio

185,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

920.360.496€

Valor liquidativo

6,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

51.020.398€

Valor liquidativo

10,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,06% *
2017 -43,42% *
2016 -0,49%
2015 -0,50%
2014 2,80%
2013 1,57%
2012 4,10%
2011 -1,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,24% -1,06%
1 año -0,02% -0,02%
2 años -24,87% -43,56%
3 años -18,08% -45,05%
4 años -13,34% -43,63%
5 años -10,31% -41,98%
6 años -8,23% -40,30%
7 años -7,10% -40,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0032€
6,0676€
6,0420€
6,0033€
6,0044€
10,6101€
10,7273€
10,7104€
10,6356€
10,6619€
10,6922€
10,7660€
10,9249€
10,7158€
10,6803€
10,7709€
10,6504€
10,4241€
10,2715€
10,1687€
10,3467€
10,2626€
10,1643€
10,0408€
10,0555€
9,8582€
9,8043€
10,0705€
10,0548€
9,9878€
10,0104€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI invierte en 115 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 250.552.966€ 25,79%
IE 247.041.911€ 25,43%
other 170.399.875€ 17,55%
LU 72.126.317€ 7,40%
US 39.422.266€ 4,06%
ES 27.792.515€ 2,86%
FR 24.483.772€ 2,52%
DE 17.703.010€ 1,82%
IT 6.965.558€ 0,72%
BE 2.784.783€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 350.132.357€
Renta fija cotizada (> 1 año) 199.483.348€
Depósitos bancarios 170.399.875€
Liquidez 112.107.922€
Renta fija cotizada (< 1 año) 87.959.659€
Renta variable 20.366.611€
Adquisición temporal de activos 20.000.324€
Inversiones (> 1 año) 10.930.799€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03

    ES00000121O6

    BONOS|NORDBANKEN|1.875|2025-11-10

    XS1317439559

    PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE

    LU1071462532

    BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-04-12

    FR0013250685

    BONOS|BANK OF AMERICA|.736|2019-02-07

    XS1560863554

    BONOS|BANQUE FED CRED|4|2020-10-22

    XS0548803757

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5M4WH52

    BONOS|ING BANK NV|3.625|2019-02-25

    XS1037382535

    BONOS|SANT CONS FINAN|1.5|2020-11-12

    XS1316037545

    BONOS|SOCIETE GENERAL|.75|2020-11-25

    XS1324923520

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|1.625|2021-01-19

    XS1346762641

    BONOS|EDP FINANCE BV|4.125|2021-01-20

    XS0995380580

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    FR0010251744

    BONOS|ENEL|5|2019-01-15

    XS1014997073

    BONOS|GLENCORE FIN EU|3.375|2020-09-30

    XS0974877150

    BONOS|AT&amp;T|1.875|2020-12-04

    XS0861594652

    BONOS|GM FINL CO|-.329|2018-05-10

    XS1609252645

    PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE

    LU1055714379

    BONOS|RWE FIN|1.875|2020-01-30

    XS0878010718

    PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH

    LU0333226826

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29

    ES00000120N0

    BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27

    XS0954946926

    BONOS|SWEDBANK AB|2.375|2018-02-26

    XS1036494638

    BONOS|ING BANK NV|3.5|2018-11-21

    XS0995102695

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2018-03-30

    XS1589406633

    BONOS|PROSEGUR|2.75|2018-04-02

    XS0904823431

    BONOS|GAS NATURAL CAP|6|2020-01-27

    XS0829360923

    BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24

    IT0004826092

    BONOS|DAIMLER AG|.625|2020-03-05

    DE000A168650

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.625|2019-04-15

    XS1057345651

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.3|2018-09-30

    IT0004955685

    BONOS|SANTANDER CB AS|.375|2020-07-17

    XS1564331103

    BONOS|BANQUE POP CAIS|.625|2020-04-20

    FR0013094836

    BONOS|DIAGEO FINANCE|.00001|2020-11-17

    XS1719154657

    BONOS|GLENCORE FIN EU|4.125|2018-04-03

    XS0767815599

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|.75|2020-02-17

    XS1551000364

    BONOS|MADRID|4.99|2018-06-17

    ES0000101313

    BONOS|HSBC|6.25|2018-03-19

    XS0353643744

    BONOS|FCA BANK SPA/IR|4|2018-10-17

    XS0982584004

    BONOS|BANQUE POP CAIS|5.1|2018-06-27

    FR0010621532

    BONOS|UNICREDIT SPA|5|2018-05-21

    IT0004808421

    BONOS|ANDALUCIA|4.75|2018-01-24

    ES0000090581

    BONOS|MORGANSTANLEY|6.5|2018-12-28

    XS0366102555

    BONOS|SANTANDER CONSU|.625|2018-04-20

    XS1218217377

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

    IE00B06YCB08

    BONOS|UBS AG STAMFORD|5.75|2018-04-25

    US90261XFA54

    BONOS|ANGLO AMERICAN|2.75|2019-06-07

    XS0789283792

    BONOS|AT&amp;T|-.329|2018-03-05

    XS1144084099

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2018-02-15

    IT0004909013

    BONOS|RWE FIN|6.625|2019-01-31

    XS0399647675

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B2NPKV68

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,68% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,48% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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