CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.019,5M

patrimonio

222,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

983.400.950€

Valor liquidativo

5,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

36.074.340€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,06% *
2017 -43,42% *
2016 -0,49%
2015 -0,50%
2014 2,80%
2013 1,57%
2012 4,10%
2011 -1,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,20% -1,58%
1 año -3,59% -3,59%
2 años -25,75% -44,86%
3 años -18,12% -45,13%
4 años -14,03% -45,41%
5 años -10,91% -43,88%
6 años -8,94% -43,00%
7 años -7,18% -40,66%
8 años -6,46% -41,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8500€
5,9441€
5,9745€
6,0032€
6,0676€
6,0420€
6,0033€
6,0044€
10,6101€
10,7273€
10,7104€
10,6356€
10,6619€
10,6922€
10,7660€
10,9249€
10,7158€
10,6803€
10,7709€
10,6504€
10,4241€
10,2715€
10,1687€
10,3467€
10,2626€
10,1643€
10,0408€
10,0555€
9,8582€
9,8043€
10,0705€
10,0548€
9,9878€
10,0104€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 404.676.932€ 39,69%
IE 205.416.616€ 20,16%
XS 143.770.524€ 14,11%
LU 90.668.026€ 8,88%
US 44.918.832€ 4,41%
other 26.999.964€ 2,65%
FR 16.206.894€ 1,59%
JP 14.453.551€ 1,42%
DE 9.708.640€ 0,95%
BE 4.508.759€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 417.517.092€
Participaciones en IIC 325.275.713€
Renta fija cotizada (> 1 año) 108.864.587€
Liquidez 58.146.552€
Renta fija cotizada (< 1 año) 55.621.590€
Renta variable 27.049.792€
Depósitos bancarios 26.999.964€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    LETRAS|ITALY||2019-12-13

    IT0005355570

    ETF|STATE ST ETFS I

    IE00B4613386

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE

    IE00BYW7BD64

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B0M63177

    BONOS|ALLERGAN|.5|2021-06-01

    XS1622630132

    BONOS|IBM|1.875|2020-11-06

    XS0991090175

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

  • VENTAS

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BCRY6557

    BONOS|MORGANSTANLEY|-.31843956|2018-12-03

    XS1529837947

    BONOS|DANSKE BANK|3.875|2023-10-04

    XS0974372467

    BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28

    XS0933604943

    BONOS|SANTANDER CB AS|.25|2019-09-30

    XS1496344794

    BONOS|TELEFONICA SAU|.318|2020-10-17

    XS1505554698

    BONOS|BANKINTER|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|.125|2020-06-13

    FR0013182805

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18

    XS1046272420

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    BONOS|FADE|.031|2020-06-17

    ES0378641304

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

    BONOS|MADRID|2.875|2019-04-06

    ES0000101586

    BONOS|BANKINTER|6.375|2019-09-11

    ES0213679196

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,68% 1,26%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,10%

Perfil de riesgo: 2 - Bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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