CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|BC.CONFIA | ES0173438039 | 11,80% |
| PARTICIPACION|CAN AVANZA | ES0165545031 | 7,04% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 5,45% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,83% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 4,60% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,34% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,76% |
| ACCION|SCHRODER | LU0189894842 | 3,20% |
| PARTICIPACION|BC.IMPULSO | ES0165541030 | 3,14% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 3,01% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 2,89% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0568619042 | 2,85% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,21% |
| ACCION|BNY MEL.GB | IE00B2Q4XP59 | 2,20% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0107852435 | 2,19% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,16% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,03% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,00% |
| DEPOSITO|0075 B.POPULAR ESPAÑOL S|02.95|2011-07-04 | ES0000022384 | 1,71% |
| ACCION|PARVEST | LU0154361405 | 1,66% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 1,61% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,59% |
| ACCION|PARVEST | LU0111466198 | 1,41% |
| PARTICIPACION|BC. MONET. | ES0165549009 | 1,41% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,31% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0210533500 | 1,28% |
| DEPOSITO|2013 CATALUNYA CAIXA|02.76|2011-08-08 | ES0000032836 | 1,14% |
| ACCION|PARVEST | LU0107087610 | 1,09% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,06% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,04% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.76|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,99% |
| ACCION|AMUNDI INT | LU0068578508 | 0,57% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,24% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0316493666 | 0,12% |
| ACCION|PICTET | LU0217139020 | 0,12% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0359201455 | 0,12% |
| ACCION|FIDELITY F | LU0346388969 | 0,12% |
| ACCION|BLACK GLFU | LU0326424115 | 0,12% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0260870158 | 0,12% |
| ACCION|PICTET | LU0256846568 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0104884860 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347595455 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0329760937 | 0,11% |
| PARTICIPACION|INV.CHI.F. | LU0048816135 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0190161025 | 0,11% |
| ACCION|PICTET | LU0188500879 | 0,11% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0347594482 | 0,11% |
| ACCION|DWS SICAV. | LU0273177823 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo