CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|BC.CONFIA | ES0173438039 | 6,30% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 6,16% | |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 5,69% |
| BONO|BBVA SENIO|04.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 4,85% |
| PARTICIPACION|BC.IMPULSO | ES0165541030 | 4,74% |
| ACCION|AXA IM FII | LU0211118053 | 4,37% |
| ACCION|MUZINICH | IE00B59XD059 | 4,37% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 4,26% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0256049627 | 4,20% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 4,20% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 3,69% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,65% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 3,62% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,19% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 3,16% |
| PARTICIPACION|BC.AVANZA | ES0165545031 | 3,01% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,59% |
| REPO|BONOS REPO|00.41|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 2,46% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|00.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,31% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 2,21% |
| DEPOSITO|2038 BANKIA SA|04.25|2012-12-21 | 2,17% | |
| DEPOSITO|0030 BANESTO|03.85|2012-12-21 | 2,17% | |
| PAGARE|GEN.VALENC|02.64|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 2,16% |
| ACCION|J.BAER MUL | LU0529497777 | 1,52% |
| BONO|CAIS.C.C.I|03.59|2013-08-09 | XS0743577768 | 1,20% |
| BONO|BANKINTER|01.71|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,19% |
| PAGARE|LICO LEAS.|04.74|2013-02-01 | ES05176176K5 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo